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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 14 243.00 | 187.00 | 14 430.00 |
AP Constructions | 11 389.00 | 10 733.00 | 656.00 | 11 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 277.00 | 746 971.00 | 112 306.00 | 859 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 880.00 | 18 538.00 | 11 342.00 | 29 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 016.00 | 790 485.00 | 124 531.00 | 915 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
BP En cours de production de services | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
BT Marchandises | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 201.00 | 1 417.00 | 303 784.00 | 305 201.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 481.00 | 1 417.00 | 715 065.00 | 716 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 497.00 | 791 902.00 | 839 595.00 | 1 631 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 156.00 | | | 301 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DL TOTAL (I) | 560 676.00 | | | 560 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 919.00 | | | 278 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 595.00 | | | 839 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 431.00 | | | 227 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 462.00 | 25 501.00 | 243 963.00 | 218 462.00 |
FD Production vendue biens | 517 584.00 | 379 833.00 | 897 417.00 | 517 584.00 |
FG Production vendue services | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 460.00 | 405 334.00 | 1 178 794.00 | 773 460.00 |
FM Production stockée | | | -13 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 12 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 055.00 | | | 1 189 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 535.00 | | | 1 094 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 514.00 | | 12 249.00 | 911 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 747.00 | 915 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 747.00 | 900 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 044.00 | | 12 249.00 | 897 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 507.00 | 42 680.00 | 3 701.00 | 751 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 073.00 | 170.00 | | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 434.00 | 42 509.00 | 3 701.00 | 737 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 1 007.00 | 1 199.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | 1 007.00 | 3 299.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 1 007.00 | 3 299.00 | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | 3 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 303 703.00 | 303 703.00 | | 303 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 909.00 | 36 421.00 | 51 488.00 | 87 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 689.00 | 320 649.00 | 40.00 | 320 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 919.00 | 227 431.00 | 51 488.00 | 278 919.00 |