| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 650.00 | 7 204.00 | 5 446.00 | 12 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 499.00 | 57 403.00 | 17 096.00 | 74 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 036.00 | 66 458.00 | 22 578.00 | 89 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BP En cours de production de services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 644.00 | 51 085.00 | 158 559.00 | 209 644.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 172.00 | 51 085.00 | 206 087.00 | 257 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 208.00 | 117 542.00 | 228 665.00 | 346 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 65 456.00 | 31 631.00 | | 65 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 650.00 | 39 225.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 95 913.00 | 79 663.00 | | 95 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 800.00 | 26 827.00 | | 20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 5 525.00 | | 5 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 20 665.00 | | 39 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 861.00 | 60 123.00 | | 64 861.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 697.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 752.00 | 114 837.00 | | 132 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 665.00 | 194 500.00 | | 228 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 303.00 | 96 969.00 | | 123 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 616.00 | | 453 616.00 | 453 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 616.00 | | 453 616.00 | 453 616.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | 8 296.00 | | 4 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 573.00 | 36 434.00 | | 36 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 527.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 527.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 95.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 95.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 432.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 6 815.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 189.00 | 468 961.00 | | 460 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 539.00 | 429 736.00 | | 438 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 650.00 | 39 225.00 | | 21 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 030.00 | | 2 006.00 | 87 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 143.00 | | 2 006.00 | 85 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 678.00 | 11 780.00 | | 54 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 126.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 953.00 | 11 654.00 | | 52 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 809.00 | 2 276.00 | | 48 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 809.00 | 2 276.00 | | 48 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 809.00 | 2 276.00 | | 48 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 908.00 | 8 609.00 | 9 299.00 | 17 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 215.00 | 228 215.00 | | 228 215.00 |
VW T.V.A. | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 602.00 | 123 302.00 | 9 299.00 | 132 602.00 |