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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 147.00 | 304.00 | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 379.00 | 11 484.00 | 5 895.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 708.00 | 19 781.00 | 5 928.00 | 25 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 575.00 | 33 412.00 | 12 164.00 | 45 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 782.00 | 56 376.00 | 162 406.00 | 218 782.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 757.00 | 56 376.00 | 250 381.00 | 306 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 332.00 | 89 788.00 | 262 544.00 | 352 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 102 278.00 | 81 706.00 | | 102 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 046.00 | 60 786.00 | | 18 046.00 |
DL TOTAL (I) | 129 130.00 | 151 299.00 | | 129 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247.00 | 13 222.00 | | 6 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | 7 583.00 | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 269.00 | 28 655.00 | | 42 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 771.00 | 64 178.00 | | 61 771.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 3 240.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 414.00 | 116 879.00 | | 133 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 544.00 | 268 177.00 | | 262 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 881.00 | 110 918.00 | | 132 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 222.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
FG Production vendue services | 548 755.00 | | 548 755.00 | 548 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 875.00 | | 562 875.00 | 562 875.00 |
FM Production stockée | | | -2 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 999.00 | 41 444.00 | | 40 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | 1 185.00 | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 385.00 | 7 471.00 | | 20 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 385.00 | 9 249.00 | | 20 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 312.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 037.00 | 5 538.00 | | 18 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 217.00 | 6 850.00 | | 18 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 2 399.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 14 798.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 350.00 | 529 357.00 | | 581 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 305.00 | 468 571.00 | | 563 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 046.00 | 60 786.00 | | 18 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 323.00 | 9 457.00 | | 20 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 910.00 | | 5 686.00 | 59 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 020.00 | 45 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 020.00 | 43 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 600.00 | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 022.00 | | 5 086.00 | 58 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 037.00 | 8 458.00 | 1 083.00 | 26 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 296.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 8 162.00 | 1 083.00 | 24 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 064.00 | 3 312.00 | | 53 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 064.00 | 3 312.00 | | 53 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 064.00 | 3 312.00 | | 53 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 979.00 | 5 447.00 | 533.00 | 5 979.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 874.00 | 244 837.00 | 37.00 | 244 874.00 |
VW T.V.A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 414.00 | 132 881.00 | 533.00 | 133 414.00 |