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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 083.00 | 19 895.00 | 17 188.00 | 37 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 849.00 | 29 579.00 | 10 270.00 | 39 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 419.00 | 51 924.00 | 27 495.00 | 79 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BP En cours de production de services | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 315.00 | 65 361.00 | 204 954.00 | 270 315.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 635.00 | 65 361.00 | 278 274.00 | 343 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 054.00 | 117 285.00 | 305 769.00 | 423 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
DH Report à nouveau | -27 420.00 | | | -27 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | -27 420.00 | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 114 466.00 | 89 817.00 | | 114 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 013.00 | 6 188.00 | | 20 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | 16 991.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 989.00 | 26 348.00 | | 34 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 366.00 | 103 855.00 | | 111 366.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 12 502.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 302.00 | 165 884.00 | | 191 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 769.00 | 255 701.00 | | 305 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 682.00 | 162 621.00 | | 181 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 157.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
FG Production vendue services | 591 336.00 | | 591 336.00 | 591 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 346.00 | | 598 346.00 | 598 346.00 |
FM Production stockée | | | 1 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 070.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -105.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 014.00 | 445 825.00 | | 609 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 365.00 | 473 245.00 | | 584 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 649.00 | -27 420.00 | | 24 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 341.00 | 9 662.00 | | 11 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 873.00 | | 24 796.00 | 60 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 256.00 | 79 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 76 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 385.00 | | 24 796.00 | 58 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 383.00 | 8 791.00 | 6 250.00 | 49 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | 8 791.00 | 6 250.00 | 46 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 476.00 | 5 885.00 | | 59 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 476.00 | 5 885.00 | | 59 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 476.00 | 5 885.00 | | 59 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 206 936.00 | 206 936.00 | | 206 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 842.00 | 10 222.00 | 9 620.00 | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 908.00 | 280 871.00 | 37.00 | 280 908.00 |
VW T.V.A. | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 302.00 | 181 682.00 | 9 620.00 | 191 302.00 |