| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 447.00 | 4.00 | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 497.00 | 13 815.00 | 4 682.00 | 18 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 888.00 | 27 181.00 | 12 707.00 | 39 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 873.00 | 43 443.00 | 17 430.00 | 60 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BP En cours de production de services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 677.00 | 59 476.00 | 184 201.00 | 243 677.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 190.00 | 59 476.00 | 261 714.00 | 321 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 062.00 | 102 919.00 | 279 144.00 | 382 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 102 323.00 | 102 278.00 | | 102 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 107.00 | 18 046.00 | | 24 107.00 |
DL TOTAL (I) | 135 237.00 | 129 130.00 | | 135 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 453.00 | 6 247.00 | | 9 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 551.00 | 16 561.00 | | 17 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 42 269.00 | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 359.00 | 61 771.00 | | 71 359.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | 6 567.00 | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 906.00 | 133 414.00 | | 143 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 144.00 | 262 544.00 | | 279 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 883.00 | 132 881.00 | | 137 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 265.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FG Production vendue services | 590 703.00 | | 590 703.00 | 590 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 103.00 | | 605 103.00 | 605 103.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 1 000.00 | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 971.00 | 40 999.00 | | 42 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 936.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 20 385.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 180.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 18 217.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 2 168.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 2 582.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 409.00 | 581 350.00 | | 607 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 303.00 | 563 305.00 | | 583 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 107.00 | 18 046.00 | | 24 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 070.00 | 20 323.00 | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 575.00 | | 15 297.00 | 45 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | | 15 297.00 | 43 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 412.00 | 10 031.00 | | 33 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 300.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | 9 731.00 | | 31 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 376.00 | 3 410.00 | 310.00 | 56 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 376.00 | 3 410.00 | 310.00 | 56 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 376.00 | 3 410.00 | 310.00 | 56 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 296.00 | 3 272.00 | 6 024.00 | 9 296.00 |
VI Groupe et associés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 355.00 | 251 319.00 | 37.00 | 251 355.00 |
VW T.V.A. | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 906.00 | 137 883.00 | 6 024.00 | 143 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 610.00 | 14 274.00 | | 16 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 591.00 | 8 717.00 | | 9 591.00 |
ST Autres comptes | 78 324.00 | 87 856.00 | | 78 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 742.00 | 31 069.00 | | 38 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 130.00 | 32 200.00 | | 20 130.00 |
YT Sous‐traitance | 71 660.00 | 36 500.00 | | 71 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | 3 962.00 | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 529.00 | 18 236.00 | | 20 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 054.00 | 105 912.00 | | 108 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 017.00 | 45 547.00 | | 48 017.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 317.00 | 164 142.00 | | 198 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |