| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 193.00 | 8 935.00 | 4 258.00 | 13 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 828.00 | 15 251.00 | 29 577.00 | 44 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 910.00 | 26 037.00 | 33 872.00 | 59 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BP En cours de production de services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 984.00 | 53 064.00 | 164 920.00 | 217 984.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 370.00 | 53 064.00 | 234 305.00 | 287 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 279.00 | 79 102.00 | 268 177.00 | 347 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 81 706.00 | 65 456.00 | | 81 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 786.00 | 21 650.00 | | 60 786.00 |
DL TOTAL (I) | 151 299.00 | 95 913.00 | | 151 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222.00 | 20 800.00 | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583.00 | 5 254.00 | | 7 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 655.00 | 39 987.00 | | 28 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | 64 861.00 | | 64 178.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 1 700.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 879.00 | 132 752.00 | | 116 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 177.00 | 228 665.00 | | 268 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 918.00 | 123 303.00 | | 110 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 2 892.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 297.00 | 16 300.00 | 520 597.00 | 504 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 297.00 | 16 300.00 | 520 597.00 | 504 297.00 |
FM Production stockée | | | -610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 090.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 444.00 | 36 573.00 | | 41 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | 600.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 830.00 | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | 830.00 | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 1 581.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 1 581.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | -750.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | 2 161.00 | | 14 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 357.00 | 460 189.00 | | 529 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 571.00 | 438 539.00 | | 468 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 786.00 | 21 650.00 | | 60 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | 4 860.00 | | 9 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 036.00 | | 24 680.00 | 89 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 806.00 | 59 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 806.00 | 58 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 148.00 | | 24 680.00 | 87 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 458.00 | 7 848.00 | 48 269.00 | 66 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 607.00 | 7 848.00 | 48 269.00 | 64 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 085.00 | 1 980.00 | | 51 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 085.00 | 1 980.00 | | 51 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 085.00 | 1 980.00 | | 51 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 7 039.00 | 5 961.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 993.00 | 227 956.00 | 37.00 | 227 993.00 |
VW T.V.A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 879.00 | 110 918.00 | 5 961.00 | 116 879.00 |