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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 622.00 | 34 444.00 | 6 177.00 | 40 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 910.00 | 263 120.00 | 27 791.00 | 290 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 009.00 | 300 064.00 | 81 945.00 | 382 009.00 |
BT Marchandises | 1 033 761.00 | 25 100.00 | 1 008 661.00 | 1 033 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 279.00 | 1 701.00 | 291 578.00 | 293 279.00 |
BZ Autres créances | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CF Disponibilités | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 921.00 | 26 801.00 | 1 567 120.00 | 1 593 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 931.00 | 326 865.00 | 1 649 066.00 | 1 975 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 517 272.00 | 497 693.00 | | 517 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 206.00 | 119 579.00 | | 146 206.00 |
DL TOTAL (I) | 938 478.00 | 892 272.00 | | 938 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880.00 | 11 284.00 | | 2 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 494.00 | 180 229.00 | | 153 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 156.00 | 334 066.00 | | 418 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 272.00 | 121 465.00 | | 135 272.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 2 180.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 588.00 | 649 223.00 | | 710 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 066.00 | 1 541 495.00 | | 1 649 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 860.00 | | | 377 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 672.00 | | | 327 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 662.00 | 12 912.00 | 4 510.00 | 291 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 937.00 | 12 912.00 | 4 285.00 | 288 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 457.00 | 7 643.00 | | 17 457.00 |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 332.00 | 1 987.00 | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 813.00 | 7 975.00 | 1 987.00 | 20 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 813.00 | 7 975.00 | 1 987.00 | 20 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 156.00 | 418 156.00 | | 418 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 628.00 | 413 269.00 | 18 360.00 | 431 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 588.00 | 710 588.00 | | 710 588.00 |