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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 255.00 | 34 955.00 | 3 300.00 | 38 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 803.00 | 293 774.00 | 22 029.00 | 315 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 627.00 | 331 229.00 | 78 397.00 | 409 627.00 |
BT Marchandises | 1 007 909.00 | 36 729.00 | 971 180.00 | 1 007 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 310.00 | 1 606.00 | 208 704.00 | 210 310.00 |
BZ Autres créances | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
CF Disponibilités | 232 284.00 | | 232 284.00 | 232 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 351.00 | 38 335.00 | 1 556 016.00 | 1 594 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 977.00 | 369 564.00 | 1 634 413.00 | 2 003 977.00 |
CU Autres participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 612 690.00 | 594 036.00 | | 612 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 127.00 | 118 654.00 | | 168 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 817.00 | 987 690.00 | | 1 055 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 24 078.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 684.00 | 86 831.00 | | 43 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 481.00 | 393 485.00 | | 357 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 643.00 | 146 616.00 | | 158 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 904.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 596.00 | 654 103.00 | | 578 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 413.00 | 1 641 793.00 | | 1 634 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 724.00 | 641 342.00 | | 575 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 448.00 | | 4 269.00 | 408 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 28 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 409 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 058.00 | | | 354 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 118.00 | | 4 269.00 | 27 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 662.00 | 11 567.00 | | 319 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 162.00 | 11 567.00 | | 317 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 481.00 | 357 481.00 | | 357 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
UX Autres créances clients | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 760.00 | 9 889.00 | 2 872.00 | 12 760.00 |
VI Groupe et associés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 421.00 | 354 158.00 | 21 264.00 | 375 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 596.00 | 575 724.00 | 2 872.00 | 578 596.00 |