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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 835.00 | 29 859.00 | 3 976.00 | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 756.00 | 272 595.00 | 31 161.00 | 303 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 909.00 | 304 954.00 | 83 955.00 | 388 909.00 |
BT Marchandises | 1 077 608.00 | 28 018.00 | 1 049 590.00 | 1 077 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 405.00 | 5 124.00 | 262 281.00 | 267 405.00 |
BZ Autres créances | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
CF Disponibilités | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 896.00 | 33 142.00 | 1 510 754.00 | 1 543 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 805.00 | 338 097.00 | 1 594 709.00 | 1 932 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 563 478.00 | 517 272.00 | | 563 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 558.00 | 146 206.00 | | 150 558.00 |
DL TOTAL (I) | 989 036.00 | 938 478.00 | | 989 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 2 880.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 499.00 | 153 494.00 | | 111 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 459.00 | 418 156.00 | | 351 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 460.00 | 135 272.00 | | 142 460.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 785.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 673.00 | 710 588.00 | | 605 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 709.00 | 1 649 066.00 | | 1 594 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 673.00 | | | 605 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 009.00 | | | 382 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 532.00 | | | 331 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 064.00 | 14 468.00 | 9 578.00 | 300 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 564.00 | 14 468.00 | 9 578.00 | 297 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 459.00 | 351 459.00 | | 351 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
UX Autres créances clients | 267 405.00 | | | 267 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VP Divers | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 460.00 | 142 460.00 | | 142 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 869.00 | 3 911 669.00 | 19 201.00 | 410 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 673.00 | 605 673.00 | | 605 673.00 |