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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 200.00 | 26 446.00 | 7 754.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 929.00 | 277 876.00 | 46 053.00 | 323 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 601.00 | 306 823.00 | 102 778.00 | 409 601.00 |
BT Marchandises | 1 050 157.00 | 40 191.00 | 1 009 966.00 | 1 050 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 699.00 | | 289 699.00 | 289 699.00 |
BZ Autres créances | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CF Disponibilités | 354 302.00 | | 354 302.00 | 354 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 908.00 | 40 191.00 | 1 791 717.00 | 1 831 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 509.00 | 347 014.00 | 1 894 495.00 | 2 241 509.00 |
CU Autres participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 650 817.00 | 612 690.00 | | 650 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 707.00 | 168 127.00 | | 256 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 524.00 | 1 055 817.00 | | 1 182 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 654.00 | 12 760.00 | | 24 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 704.00 | 43 684.00 | | 24 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 967.00 | 357 481.00 | | 494 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 095.00 | 158 643.00 | | 165 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 188.00 | | |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 3 841.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 971.00 | 578 596.00 | | 711 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 495.00 | 1 634 413.00 | | 1 894 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 621.00 | 575 724.00 | | 697 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 627.00 | | 47 867.00 | 409 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 169.00 | 24 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 724.00 | 358 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 058.00 | | 43 797.00 | 354 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 296.00 | | 4 070.00 | 28 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 229.00 | 10 352.00 | 34 759.00 | 331 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 729.00 | 10 352.00 | 34 759.00 | 328 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 967.00 | 494 967.00 | | 494 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
UX Autres créances clients | 289 699.00 | 289 699.00 | | 289 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 654.00 | 10 304.00 | 14 350.00 | 24 654.00 |
VI Groupe et associés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VP Divers | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 095.00 | 165 095.00 | | 165 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 234.00 | 427 448.00 | 21 785.00 | 449 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 971.00 | 697 621.00 | 14 350.00 | 711 971.00 |