| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 4 351.00 | 166.00 | 4 516.00 |
BF Prêts | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 924.00 | 4 351.00 | 35 573.00 | 39 924.00 |
BT Marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 261.00 | 25 888.00 | 2 840 373.00 | 2 866 261.00 |
BZ Autres créances | 2 206 514.00 | | 2 206 514.00 | 2 206 514.00 |
CF Disponibilités | 253 273.00 | | 253 273.00 | 253 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 961.00 | 25 888.00 | 5 306 073.00 | 5 331 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 885.00 | 30 238.00 | 5 341 646.00 | 5 371 885.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 59 207.00 | 109 989.00 | | 59 207.00 |
DH Report à nouveau | | 89 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 664.00 | 1 239 814.00 | | 997 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 503.00 | 2 101 839.00 | | 1 719 503.00 |
DP Provisions pour risques | 11 560.00 | 25 557.00 | | 11 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 560.00 | 25 557.00 | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 406.00 | 3 333 287.00 | | 3 255 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 334.00 | 21 872.00 | | 17 334.00 |
EA Autres dettes | 337 843.00 | 441 099.00 | | 337 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 583.00 | 3 796 258.00 | | 3 610 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 646.00 | 5 923 654.00 | | 5 341 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 500 661.00 | | 29 500 661.00 | 29 500 661.00 |
FD Production vendue biens | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FG Production vendue services | 277 061.00 | | 277 061.00 | 277 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 779 730.00 | | 29 779 730.00 | 29 779 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 823 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 411 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 327 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 741.00 | 606 497.00 | | 499 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 830 652.00 | 28 739 080.00 | | 29 830 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 832 988.00 | 27 499 266.00 | | 28 832 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 664.00 | 1 239 814.00 | | 997 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 730.00 | | 5 246.00 | 36 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 39 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | | 5 246.00 | 22 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | 80.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 80.00 | | 4 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 557.00 | 11 560.00 | 25 557.00 | 25 557.00 |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | 24 698.00 | 4 201.00 | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 24 698.00 | 4 201.00 | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 948.00 | 36 258.00 | 29 758.00 | 30 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 258.00 | 29 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 406.00 | 3 255 406.00 | | 3 255 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 843.00 | 337 843.00 | | 337 843.00 |
UP Prêts | 8 519.00 | 4 092.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 908.00 | | | 2 837 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 257.00 | | | 2 083 257.00 |
VP Divers | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 069.00 | 5 077 753.00 | 21 316.00 | 5 099 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 583.00 | 3 610 583.00 | | 3 610 583.00 |