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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
BF Prêts | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 484.00 | 3 645.00 | 23 839.00 | 27 484.00 |
BT Marchandises | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 484.00 | 9 198.00 | 3 059 286.00 | 3 068 484.00 |
BZ Autres créances | 2 850 632.00 | | 2 850 632.00 | 2 850 632.00 |
CF Disponibilités | 205 038.00 | | 205 038.00 | 205 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 440.00 | 9 198.00 | 6 135 242.00 | 6 144 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 924.00 | 12 843.00 | 6 159 081.00 | 6 171 924.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 62 480.00 | 67 185.00 | | 62 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 255.00 | 895 295.00 | | 994 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 367.00 | 1 625 113.00 | | 1 719 367.00 |
DP Provisions pour risques | 8 778.00 | 31 976.00 | | 8 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 778.00 | 31 976.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 165.00 | 3 987 896.00 | | 4 043 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 023.00 | 21 130.00 | | 26 023.00 |
EA Autres dettes | 361 748.00 | 331 639.00 | | 361 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 936.00 | 4 340 665.00 | | 4 430 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 081.00 | 5 997 754.00 | | 6 159 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 956 995.00 | | 33 956 995.00 | 33 956 995.00 |
FD Production vendue biens | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FG Production vendue services | 264 783.00 | | 264 783.00 | 264 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 227 981.00 | | 34 227 981.00 | 34 227 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 313 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 009 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 886 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 014.00 | 3 589.00 | | 9 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 014.00 | 3 589.00 | | 9 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 014.00 | -3 589.00 | | -9 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 234.00 | 408 365.00 | | 426 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 316 053.00 | 32 271 007.00 | | 34 316 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 321 799.00 | 31 375 711.00 | | 33 321 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 255.00 | 895 295.00 | | 994 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | 13 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 27 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639.00 | 6.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | 6.00 | | 3 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 976.00 | 8 778.00 | 31 976.00 | 31 976.00 |
6T Sur comptes clients | 15 657.00 | 1 480.00 | 7 939.00 | 15 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 657.00 | 1 480.00 | 7 939.00 | 15 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 633.00 | 10 258.00 | 39 915.00 | 47 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 258.00 | 39 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 165.00 | 4 043 165.00 | | 4 043 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 093.00 | 325 093.00 | | 325 093.00 |
UP Prêts | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 749.00 | 3 054 749.00 | | 3 054 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 215 407.00 | 215 407.00 | | 215 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 793.00 | 2 624 793.00 | | 2 624 793.00 |
VI Groupe et associés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 018.00 | 5 922 388.00 | 12 630.00 | 5 935 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 936.00 | 4 430 936.00 | | 4 430 936.00 |