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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 4 431.00 | 86.00 | 4 516.00 |
BF Prêts | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 666.00 | 4 431.00 | 31 235.00 | 35 666.00 |
BT Marchandises | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 282.00 | 30 234.00 | 3 432 048.00 | 3 462 282.00 |
BZ Autres créances | 2 127 627.00 | | 2 127 627.00 | 2 127 627.00 |
CF Disponibilités | 389 580.00 | | 389 580.00 | 389 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 392.00 | 30 234.00 | 5 962 158.00 | 5 992 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 058.00 | 34 664.00 | 5 993 393.00 | 6 028 058.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 56 871.00 | 59 207.00 | | 56 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 314.00 | 997 664.00 | | 910 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 817.00 | 1 719 503.00 | | 1 629 817.00 |
DP Provisions pour risques | 20 347.00 | 11 560.00 | | 20 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 347.00 | 11 560.00 | | 20 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 771.00 | 3 255 406.00 | | 4 006 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | 17 334.00 | | 19 695.00 |
EA Autres dettes | 316 763.00 | 337 843.00 | | 316 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 229.00 | 3 610 583.00 | | 4 343 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 393.00 | 5 341 646.00 | | 5 993 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 051 000.00 | -18 467.00 | 31 032 533.00 | 31 051 000.00 |
FD Production vendue biens | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
FG Production vendue services | 282 598.00 | | 282 598.00 | 282 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 345 292.00 | -18 467.00 | 31 326 826.00 | 31 345 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 382 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 616 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 013.00 | |
GE Autres charges | | | 25 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 013 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | 6 000.00 | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 6 000.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | -6 000.00 | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 338.00 | 499 741.00 | | 456 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 383 903.00 | 29 830 652.00 | | 31 383 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 473 589.00 | 28 832 988.00 | | 30 473 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 314.00 | 997 664.00 | | 910 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 924.00 | | -4 258.00 | 39 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 437.00 | | -4 258.00 | 25 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351.00 | 80.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 80.00 | | 4 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 560.00 | 16 013.00 | 7 226.00 | 11 560.00 |
6T Sur comptes clients | 25 888.00 | 4 878.00 | 532.00 | 25 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 888.00 | 4 878.00 | 532.00 | 25 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 448.00 | 20 891.00 | 7 758.00 | 37 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 891.00 | 7 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 771.00 | 4 006 771.00 | | 4 006 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 763.00 | 316 763.00 | | 316 763.00 |
UP Prêts | 8 519.00 | 6 583.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 475.00 | | | 3 410 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
VB T. V. A. | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 983 181.00 | | | 1 983 181.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 087.00 | 5 597 520.00 | 14 566.00 | 5 612 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 229.00 | 4 343 229.00 | | 4 343 229.00 |