| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 322.00 | 3 645.00 | 26 677.00 | 30 322.00 |
BT Marchandises | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 126.00 | 10 104.00 | 2 747 022.00 | 2 757 126.00 |
BZ Autres créances | 2 583 044.00 | | 2 583 044.00 | 2 583 044.00 |
CF Disponibilités | 295 692.00 | | 295 692.00 | 295 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 605.00 | 10 104.00 | 5 638 501.00 | 5 648 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 927.00 | 13 749.00 | 5 665 177.00 | 5 678 927.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 56 735.00 | 62 480.00 | | 56 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 381.00 | 994 255.00 | | 815 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 748.00 | 1 719 367.00 | | 1 534 748.00 |
DP Provisions pour risques | 14 390.00 | 8 778.00 | | 14 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 390.00 | 8 778.00 | | 14 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 483.00 | 4 043 165.00 | | 3 732 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 26 023.00 | | 17 250.00 |
EA Autres dettes | 366 306.00 | 361 748.00 | | 366 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 040.00 | 4 430 936.00 | | 4 116 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 177.00 | 6 159 081.00 | | 5 665 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 564 984.00 | | 29 564 984.00 | 29 564 984.00 |
FD Production vendue biens | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FG Production vendue services | 210 896.00 | | 210 896.00 | 210 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 781 137.00 | | 29 781 137.00 | 29 781 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 864 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 673 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 730 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 598.00 | 9 014.00 | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | 9 014.00 | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 598.00 | -9 014.00 | | -7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 008.00 | 426 234.00 | | 313 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 866 684.00 | 34 316 053.00 | | 29 866 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 051 303.00 | 33 321 799.00 | | 29 051 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 381.00 | 994 255.00 | | 815 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 484.00 | | 4 046.00 | 27 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 16 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 30 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869.00 | | 4 046.00 | 13 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 778.00 | 14 390.00 | 8 778.00 | 8 778.00 |
6T Sur comptes clients | 9 198.00 | 1 210.00 | 304.00 | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 198.00 | 1 210.00 | 304.00 | 9 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 976.00 | 15 600.00 | 9 082.00 | 17 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 600.00 | 9 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 483.00 | 3 732 483.00 | | 3 732 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 306.00 | 366 306.00 | | 366 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 827.00 | 2 745 827.00 | | 2 745 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VB T. V. A. | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 396 593.00 | 2 396 593.00 | | 2 396 593.00 |
VP Divers | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 166.00 | 5 341 490.00 | 16 676.00 | 5 358 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 040.00 | 4 116 040.00 | | 4 116 040.00 |