| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 322.00 | 3 645.00 | 26 677.00 | 30 322.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 801.00 | 8 894.00 | 2 881 906.00 | 2 890 801.00 |
BZ Autres créances | 2 689 281.00 | | 2 689 281.00 | 2 689 281.00 |
CF Disponibilités | 669 394.00 | | 669 394.00 | 669 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 128.00 | 8 894.00 | 6 244 233.00 | 6 253 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 449.00 | 12 540.00 | 6 270 910.00 | 6 283 449.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 32 115.00 | 56 735.00 | | 32 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 382.00 | 815 381.00 | | 900 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 130.00 | 1 534 748.00 | | 1 595 130.00 |
DP Provisions pour risques | 26 302.00 | 14 390.00 | | 26 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 302.00 | 14 390.00 | | 26 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 905.00 | 3 732 483.00 | | 4 135 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 515.00 | 17 250.00 | | 32 515.00 |
EA Autres dettes | 481 058.00 | 366 306.00 | | 481 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 478.00 | 4 116 040.00 | | 4 649 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 910.00 | 5 665 177.00 | | 6 270 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 809 903.00 | | 33 809 903.00 | 33 809 903.00 |
FD Production vendue biens | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
FG Production vendue services | 206 682.00 | | 206 682.00 | 206 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 023 154.00 | | 34 023 154.00 | 34 023 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 087 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 277 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 857 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 7 598.00 | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 7 598.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -7 598.00 | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 869.00 | 313 008.00 | | 329 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 089 804.00 | 29 866 684.00 | | 34 089 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 189 422.00 | 29 051 303.00 | | 33 189 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 382.00 | 815 381.00 | | 900 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 30 322.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 390.00 | 31 087.00 | 19 175.00 | 14 390.00 |
6T Sur comptes clients | 10 104.00 | | 1 210.00 | 10 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 104.00 | | 1 210.00 | 10 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 494.00 | 31 087.00 | 20 385.00 | 24 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 087.00 | 20 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 905.00 | 4 135 905.00 | | 4 135 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 085.00 | 449 085.00 | | 449 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 278.00 | 2 881 278.00 | | 2 881 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
VI Groupe et associés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 647.00 | 5 580 971.00 | 16 676.00 | 5 597 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 478.00 | 4 649 478.00 | | 4 649 478.00 |