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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
AH Fonds commercial | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
AP Constructions | 187 065.00 | 176 396.00 | 10 668.00 | 187 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 807.00 | 192 858.00 | 1 949.00 | 194 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 796.00 | 138 478.00 | 26 318.00 | 164 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 430.00 | 523 608.00 | 361 821.00 | 885 430.00 |
BT Marchandises | 692 194.00 | | 692 194.00 | 692 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 632.00 | 204 363.00 | 884 269.00 | 1 088 632.00 |
BZ Autres créances | 920 786.00 | | 920 786.00 | 920 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 312.00 | | 368 312.00 | 368 312.00 |
CF Disponibilités | 715 696.00 | | 715 696.00 | 715 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 620.00 | 204 363.00 | 3 581 257.00 | 3 785 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 050.00 | 727 971.00 | 3 943 078.00 | 4 671 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 768.00 | | | 289 768.00 |
CU Autres participations | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
DG Autres réserves | 2 723 417.00 | 2 426 706.00 | | 2 723 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 995.00 | 296 711.00 | | 381 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 255.00 | 2 785 260.00 | | 3 167 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | 5 407.00 | | 8 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 530.00 | 717 342.00 | | 589 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 852.00 | 151 621.00 | | 160 852.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | 312 025.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 823.00 | 1 186 516.00 | | 775 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 078.00 | 3 971 777.00 | | 3 943 078.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 823.00 | 1 186 516.00 | | 775 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742 197.00 | 10 280.00 | 3 752 476.00 | 3 742 197.00 |
FG Production vendue services | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 527.00 | 10 280.00 | 3 919 807.00 | 3 909 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 561.00 | |
GE Autres charges | | | 76 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 483.00 | 44 819.00 | | 56 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 225.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 225.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -225.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 709.00 | 97 127.00 | | 143 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 934.00 | 3 950 788.00 | | 4 119 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 939.00 | 3 654 077.00 | | 3 737 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 995.00 | 296 711.00 | | 381 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 430.00 | | 83 174.00 | 885 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 419.00 | 313 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 145.00 | 911 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 553 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 667.00 | | 13 599.00 | 546 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 967.00 | | 69 575.00 | 293 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 608.00 | 25 197.00 | 6 726.00 | 523 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 732.00 | 25 197.00 | 6 726.00 | 507 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 363.00 | 79 811.00 | 4 506.00 | 204 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 363.00 | 79 811.00 | 4 506.00 | 204 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 363.00 | 79 811.00 | 4 506.00 | 204 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 811.00 | 4 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 347.00 | 595 347.00 | | 595 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 432.00 | 22 126.00 | | 166 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 710.00 | 2 970.00 | | 27 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 833.00 | | | 1 052 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 544.00 | | | 371 544.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VC Groupe et associés | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
VI Groupe et associés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 038.00 | | | 673 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 018.00 | 2 189 488.00 | 546 530.00 | 2 736 018.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 282.00 | 843 282.00 | | 843 282.00 |