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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
AH Fonds commercial | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
AP Constructions | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 525.00 | 193 833.00 | 2 692.00 | 196 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 937.00 | 146 538.00 | 17 399.00 | 163 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 430.00 | 543 311.00 | 255 119.00 | 798 430.00 |
BT Marchandises | 520 460.00 | | 520 460.00 | 520 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 384.00 | 262 954.00 | 1 147 431.00 | 1 410 384.00 |
BZ Autres créances | 1 577 275.00 | | 1 577 275.00 | 1 577 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 581.00 | | 295 581.00 | 295 581.00 |
CF Disponibilités | 1 116 833.00 | | 1 116 833.00 | 1 116 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 914.00 | 262 954.00 | 4 657 960.00 | 4 920 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 344.00 | 806 265.00 | 4 913 079.00 | 5 719 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
CU Autres participations | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
DG Autres réserves | 3 444 796.00 | 3 105 411.00 | | 3 444 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 631.00 | 339 384.00 | | 354 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 270.00 | 3 506 640.00 | | 3 861 270.00 |
DP Provisions pour risques | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 242.00 | 595 347.00 | | 792 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 314.00 | 220 098.00 | | 165 314.00 |
EA Autres dettes | 13 758.00 | 12 896.00 | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 314.00 | 843 282.00 | | 971 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 079.00 | 4 349 922.00 | | 4 913 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 314.00 | 843 282.00 | | 971 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 307.00 | 3 647.00 | 3 567 954.00 | 3 564 307.00 |
FG Production vendue services | 178 563.00 | | 178 563.00 | 178 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 870.00 | 3 647.00 | 3 746 517.00 | 3 742 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 495.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 109.00 | 46 311.00 | | 51 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 219.00 | 583.00 | | -6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 825.00 | 122 985.00 | | 112 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 776.00 | 4 199 366.00 | | 3 869 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 145.00 | 3 859 981.00 | | 3 515 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 631.00 | 339 384.00 | | 354 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 458.00 | | 12 396.00 | 911 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 810.00 | 206 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 424.00 | 798 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 615.00 | 547 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 540.00 | | 8 601.00 | 553 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 123.00 | | 3 795.00 | 313 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 079.00 | 15 846.00 | 14 615.00 | 542 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 203.00 | 15 846.00 | 14 615.00 | 526 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 279 668.00 | 15 691.00 | 32 405.00 | 279 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 668.00 | 15 691.00 | 32 405.00 | 279 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 668.00 | 96 186.00 | 32 405.00 | 279 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 186.00 | 32 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 242.00 | 792 242.00 | | 792 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 750.00 | 1 079 750.00 | | 1 079 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 634.00 | | 330 634.00 | 330 634.00 |
VB T. V. A. | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VC Groupe et associés | 467 229.00 | 467 229.00 | | 467 229.00 |
VI Groupe et associés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 685.00 | 961 685.00 | | 961 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 166.00 | 2 657 405.00 | 417 761.00 | 3 075 166.00 |
VW T.V.A. | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 314.00 | 971 314.00 | | 971 314.00 |