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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 045.00 | 17 812.00 | 2 233.00 | 20 045.00 |
AH Fonds commercial | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
AP Constructions | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 525.00 | 196 268.00 | 257.00 | 196 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 059.00 | 283 519.00 | 103 540.00 | 387 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | 7 840.00 | 8 500.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 429.00 | 692 504.00 | 372 925.00 | 1 065 429.00 |
BT Marchandises | 308 284.00 | | 308 284.00 | 308 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 215.00 | 323 110.00 | 1 492 106.00 | 1 815 215.00 |
BZ Autres créances | 912 255.00 | | 912 258.00 | 912 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 59 814.00 | 40 186.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 610 979.00 | | 3 610 979.00 | 3 610 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 056.00 | 382 924.00 | 6 378 133.00 | 6 761 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 486.00 | 1 075 427.00 | 6 751 058.00 | 7 826 486.00 |
CU Autres participations | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
DG Autres réserves | 3 971 222.00 | 3 725 804.00 | | 3 971 222.00 |
DH Report à nouveau | 272 731.00 | 272 731.00 | | 272 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 157.00 | 245 418.00 | | 515 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 954.00 | 4 305 797.00 | | 4 820 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 132.00 | 27 453.00 | | 52 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 495.00 | 1 358 144.00 | | 1 654 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 681.00 | 229 794.00 | | 208 681.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | 10 122.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 104.00 | 1 625 513.00 | | 1 930 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 058.00 | 5 931 310.00 | | 6 751 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 774.00 | 8 914.00 | 3 204 688.00 | 3 195 774.00 |
FG Production vendue services | 146 069.00 | | 146 069.00 | 146 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 842.00 | 8 914.00 | 3 350 756.00 | 3 341 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 234.00 | 103 371.00 | | 208 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 728.00 | 3 325 292.00 | | 3 482 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 572.00 | 3 079 874.00 | | 2 967 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 157.00 | 245 418.00 | | 515 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 520.00 | 56 606.00 | 22 462.00 | 650 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 1 936.00 | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 644.00 | 54 670.00 | 22 462.00 | 634 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 332 085.00 | 36 446.00 | 45 422.00 | 332 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 575.00 | | 2 761.00 | 62 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 660.00 | 44 286.00 | 48 182.00 | 394 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 660.00 | 44 286.00 | 48 182.00 | 394 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 446.00 | 45 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 840.00 | 2 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 787.00 | 1 411 787.00 | | 1 411 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 429.00 | 403 429.00 | | 403 429.00 |
VB T. V. A. | 202 934.00 | 202 934.00 | | 202 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 029.00 | 707 029.00 | | 707 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 688.00 | 2 744 193.00 | 110 495.00 | 2 854 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |