|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
AH Fonds commercial | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
AP Constructions | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 525.00 | 195 924.00 | 601.00 | 196 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 553.00 | 251 655.00 | 149 898.00 | 401 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 212.00 | 650 520.00 | 327 693.00 | 978 212.00 |
BT Marchandises | 319 193.00 | | 319 193.00 | 319 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 328.00 | 332 085.00 | 1 215 242.00 | 1 547 328.00 |
BZ Autres créances | 979 375.00 | | 979 375.00 | 979 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 62 575.00 | 37 425.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 052 002.00 | | 3 052 002.00 | 3 052 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 277.00 | 394 660.00 | 5 603 617.00 | 5 998 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 490.00 | 1 045 180.00 | 5 931 310.00 | 6 976 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 734.00 | | | 340 734.00 |
CU Autres participations | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
DG Autres réserves | 3 725 804.00 | 3 725 804.00 | | 3 725 804.00 |
DH Report à nouveau | 272 731.00 | | | 272 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 418.00 | 272 731.00 | | 245 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 797.00 | 4 060 379.00 | | 4 305 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 453.00 | 17 382.00 | | 27 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 144.00 | 1 058 234.00 | | 1 358 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 794.00 | 177 447.00 | | 229 794.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | 16 800.00 | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 513.00 | 1 269 863.00 | | 1 625 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 310.00 | 5 330 242.00 | | 5 931 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 513.00 | 1 269 863.00 | | 1 625 513.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 886.00 | 3 134.00 | 3 112 021.00 | 3 108 886.00 |
FG Production vendue services | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 221.00 | 3 134.00 | 3 233 356.00 | 3 230 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 018.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 879.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 243.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 243.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -243.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 371.00 | 95 105.00 | | 103 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 292.00 | 3 590 594.00 | | 3 325 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 874.00 | 3 317 863.00 | | 3 079 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 418.00 | 272 731.00 | | 245 418.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 075.00 | | 7 224.00 | 971 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 148 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 978 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 242.00 | | 6 900.00 | 778 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 038.00 | | 324.00 | 148 038.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 514.00 | 55 006.00 | | 595 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 638.00 | 55 006.00 | | 579 638.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
6T Sur comptes clients | 242 208.00 | 91 018.00 | 1 141.00 | 242 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 492.00 | 62 575.00 | 51 492.00 | 51 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 699.00 | 153 593.00 | 52 632.00 | 293 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 699.00 | 153 593.00 | 52 632.00 | 293 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 018.00 | 1 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 575.00 | 51 492.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 144.00 | 1 358 144.00 | | 1 358 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 233.00 | 1 122 233.00 | | 1 122 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 095.00 | 425 095.00 | | 425 095.00 |
VB T. V. A. | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
VC Groupe et associés | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VI Groupe et associés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 862.00 | 720 862.00 | | 720 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 376.00 | 2 527 082.00 | 29 294.00 | 2 556 376.00 |
VW T.V.A. | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 513.00 | 1 625 513.00 | | 1 625 513.00 |