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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
AH Fonds commercial | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
AP Constructions | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 525.00 | 194 530.00 | 1 995.00 | 196 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 819.00 | 147 488.00 | 216 332.00 | 363 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 927.00 | 544 959.00 | 403 968.00 | 948 927.00 |
BT Marchandises | 425 850.00 | | 425 850.00 | 425 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 671.00 | 211 054.00 | 1 162 617.00 | 1 373 671.00 |
BZ Autres créances | 1 273 782.00 | | 1 273 782.00 | 1 273 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 14 496.00 | 85 504.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 861 972.00 | | 1 861 972.00 | 1 861 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 655.00 | 225 550.00 | 4 810 105.00 | 5 035 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 582.00 | 770 509.00 | 5 214 073.00 | 5 984 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 219.00 | | | 276 219.00 |
CU Autres participations | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
DG Autres réserves | 3 799 427.00 | 3 444 796.00 | | 3 799 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 377.00 | 354 631.00 | | 326 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 648.00 | 3 861 270.00 | | 4 187 648.00 |
DP Provisions pour risques | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 670.00 | 792 242.00 | | 727 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 050.00 | 165 314.00 | | 195 050.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | 13 758.00 | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 931.00 | 971 314.00 | | 945 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 073.00 | 4 913 079.00 | | 5 214 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 148.00 | 2 777.00 | 3 425 925.00 | 3 423 148.00 |
FG Production vendue services | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 863.00 | 2 777.00 | 3 570 640.00 | 3 567 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 219.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 219.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 219.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 137.00 | 112 825.00 | | 128 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 364.00 | 3 869 776.00 | | 3 724 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 986.00 | 3 515 145.00 | | 3 397 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 377.00 | 354 631.00 | | 326 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 430.00 | | 207 417.00 | 798 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 386.00 | 156 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 920.00 | 948 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | 747 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 527.00 | | 207 417.00 | 547 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 311.00 | 9 182.00 | 7 535.00 | 543 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 435.00 | 9 182.00 | 7 535.00 | 527 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
6T Sur comptes clients | 262 954.00 | 20 200.00 | 72 099.00 | 262 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 954.00 | 34 696.00 | 72 099.00 | 262 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 449.00 | 34 696.00 | 72 099.00 | 343 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 200.00 | 72 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 670.00 | 727 670.00 | | 727 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 452.00 | 1 097 452.00 | | 1 097 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 219.00 | | 276 219.00 | 276 219.00 |
VB T. V. A. | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VC Groupe et associés | 448 981.00 | 448 981.00 | | 448 981.00 |
VI Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 825.00 | 738 825.00 | | 738 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 574.00 | 2 371 613.00 | 313 961.00 | 2 685 574.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 931.00 | 945 931.00 | | 945 931.00 |