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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 617.00 | 55 933.00 | 685.00 | 56 617.00 |
AH Fonds commercial | 658 051.00 | | 658 051.00 | 658 051.00 |
AP Constructions | 267 803.00 | 265 684.00 | 2 120.00 | 267 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 035.00 | 440.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 958.00 | 442 756.00 | 158 201.00 | 600 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 846.00 | 773 408.00 | 830 437.00 | 1 603 846.00 |
BT Marchandises | 741 196.00 | | 741 196.00 | 741 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BZ Autres créances | 136 713.00 | | 136 713.00 | 136 713.00 |
CF Disponibilités | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 810.00 | | 1 133 810.00 | 1 133 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 656.00 | 773 408.00 | 1 964 247.00 | 2 737 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 125.00 | | | 1 121 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 953.00 | | | 1 309 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 213.00 | | | 260 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 294.00 | | | 654 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 247.00 | | | 1 964 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 233.00 | | | 640 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 845.00 | | 2 579 845.00 | 2 579 845.00 |
FG Production vendue services | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 823.00 | | 2 592 823.00 | 2 592 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 014.00 | |
GE Autres charges | | | 132 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 806.00 | | | 2 652 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 978.00 | | | 2 507 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 213.00 | | 32 733.00 | 1 668 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 100.00 | 1 603 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 714 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 647.00 | 878 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 609.00 | | 990.00 | 715 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 140.00 | | 31 743.00 | 940 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 882.00 | 60 014.00 | 86 487.00 | 799 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 400.00 | 1 463.00 | 1 930.00 | 56 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 482.00 | 58 551.00 | 84 557.00 | 743 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 383.00 | 32 322.00 | 14 061.00 | 46 383.00 |
VI Groupe et associés | 221 015.00 | 221 015.00 | | 221 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VP Divers | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 161.00 | 181 221.00 | 10 941.00 | 192 161.00 |
VW T.V.A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 294.00 | 640 233.00 | 14 061.00 | 654 294.00 |