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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 931.00 | 41 372.00 | 559.00 | 41 931.00 |
AH Fonds commercial | 658 051.00 | | 658 051.00 | 658 051.00 |
AP Constructions | 277 432.00 | 270 009.00 | 7 423.00 | 277 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 705.00 | 474 414.00 | 132 291.00 | 606 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 084.00 | 795 270.00 | 809 814.00 | 1 605 084.00 |
BT Marchandises | 699 767.00 | 6 194.00 | 693 573.00 | 699 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 185 961.00 | | 185 961.00 | 185 961.00 |
CF Disponibilités | 233 548.00 | | 233 548.00 | 233 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 256.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 038.00 | 6 194.00 | 1 135 844.00 | 1 142 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 122.00 | 801 464.00 | 1 945 658.00 | 2 747 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 301.00 | | | 1 380 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 899.00 | | | 1 474 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 759.00 | | | 470 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 658.00 | | | 1 945 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 712.00 | | | 432 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 040.00 | | 2 165 040.00 | 2 165 040.00 |
FG Production vendue services | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 273.00 | | 2 173 273.00 | 2 173 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 132 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 109.00 | | | 2 212 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 511.00 | | | 2 161 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 019.00 | | 5 065.00 | 1 600 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 982.00 | | | 699 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 817.00 | | 4 795.00 | 888 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | 270.00 | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 593.00 | 48 677.00 | | 746 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 409.00 | 963.00 | | 40 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 185.00 | 47 714.00 | | 706 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 123.00 | 6 194.00 | 9 123.00 | 9 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 123.00 | 6 194.00 | 9 123.00 | 9 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 123.00 | 6 194.00 | 9 123.00 | 9 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 194.00 | 9 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 896.00 | 16 850.00 | 38 047.00 | 54 896.00 |
VI Groupe et associés | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 212.00 | 208 723.00 | 11 490.00 | 220 212.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 759.00 | 432 712.00 | 38 047.00 | 470 759.00 |