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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 931.00 | 40 409.00 | 1 523.00 | 41 931.00 |
AH Fonds commercial | 658 051.00 | | 658 051.00 | 658 051.00 |
AP Constructions | 277 432.00 | 269 046.00 | 8 386.00 | 277 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 910.00 | 427 663.00 | 174 247.00 | 601 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 019.00 | 746 593.00 | 853 425.00 | 1 600 019.00 |
BT Marchandises | 726 514.00 | 9 123.00 | 717 392.00 | 726 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 278 374.00 | | 278 374.00 | 278 374.00 |
CF Disponibilités | 183 525.00 | | 183 525.00 | 183 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 936.00 | 9 123.00 | 1 201 814.00 | 1 210 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 955.00 | 755 716.00 | 2 055 239.00 | 2 810 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 353.00 | | | 1 353 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 301.00 | | | 1 424 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 939.00 | | | 630 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 239.00 | | | 2 055 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 059.00 | | | 576 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 669.00 | | 2 117 669.00 | 2 117 669.00 |
FG Production vendue services | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 359.00 | | 2 127 359.00 | 2 127 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 132 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 316.00 | | | 2 159 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 369.00 | | | 2 132 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 232.00 | | 1 210.00 | 1 603 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 423.00 | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 1 600 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 982.00 | | | 699 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 832.00 | | 985.00 | 887 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | 225.00 | 15 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 892.00 | 48 701.00 | | 697 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 445.00 | 963.00 | | 39 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 447.00 | 47 738.00 | | 658 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 146.00 | 9 123.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 146.00 | 9 123.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 146.00 | 9 123.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 123.00 | 8 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 775.00 | 22 896.00 | 54 879.00 | 77 775.00 |
VI Groupe et associés | 222 030.00 | 222 030.00 | | 222 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 846.00 | 300 626.00 | 11 219.00 | 311 846.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 939.00 | 576 059.00 | 54 879.00 | 630 939.00 |