| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 547.00 | 18 996.00 | 1 551.00 | 20 547.00 |
AH Fonds commercial | 658 051.00 | | 658 051.00 | 658 051.00 |
AP Constructions | 277 432.00 | 270 972.00 | 6 460.00 | 277 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 314.00 | 486 022.00 | 81 292.00 | 567 314.00 |
AX Avances et acomptes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 141.00 | 785 466.00 | 760 675.00 | 1 546 141.00 |
BT Marchandises | 719 761.00 | 3 139.00 | 716 621.00 | 719 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BZ Autres créances | 174 229.00 | | 174 229.00 | 174 229.00 |
CF Disponibilités | 410 672.00 | | 410 672.00 | 410 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 781.00 | 3 139.00 | 1 336 641.00 | 1 339 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 922.00 | 788 605.00 | 2 097 317.00 | 2 885 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 899.00 | | | 1 430 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 075.00 | | | 1 530 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
EA Autres dettes | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 241.00 | | | 567 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 317.00 | | | 2 097 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 401.00 | | | 544 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 143.00 | | 1 709 143.00 | 1 709 143.00 |
FG Production vendue services | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 030.00 | | 1 710 030.00 | 1 710 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 132 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 020.00 | | | 1 746 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 844.00 | | | 1 690 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 084.00 | | 3 482.00 | 1 605 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 425.00 | 1 546 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 035.00 | 678 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 391.00 | 855 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 982.00 | | 1 650.00 | 699 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 612.00 | | 1 614.00 | 893 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 218.00 | 11 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 270.00 | 41 041.00 | 50 846.00 | 795 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 372.00 | 659.00 | 23 035.00 | 41 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 898.00 | 40 383.00 | 27 811.00 | 753 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 194.00 | 3 139.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | 3 139.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | 3 139.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 6 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 839.00 | 246 839.00 | | 246 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 704.00 | 135 864.00 | 22 840.00 | 158 704.00 |
VI Groupe et associés | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 183.00 | 166 183.00 | | 166 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 055.00 | 209 348.00 | 11 707.00 | 221 055.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 241.00 | 544 401.00 | 22 840.00 | 567 241.00 |