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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 547.00 | 19 546.00 | 1 001.00 | 20 547.00 |
AH Fonds commercial | 658 051.00 | 270 000.00 | 388 051.00 | 658 051.00 |
AP Constructions | 269 543.00 | 264 046.00 | 5 497.00 | 269 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 475.00 | 417 291.00 | 140 184.00 | 557 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 645.00 | 980 359.00 | 560 286.00 | 1 540 645.00 |
BT Marchandises | 881 959.00 | 5 087.00 | 876 872.00 | 881 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
CF Disponibilités | 442 295.00 | | 442 295.00 | 442 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 153.00 | 5 087.00 | 1 638 066.00 | 1 643 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 798.00 | 985 446.00 | 2 198 352.00 | 3 183 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 075.00 | | | 1 486 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 196.00 | | | -83 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 879.00 | | | 1 451 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 960.00 | | | 191 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 733.00 | | | 323 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 473.00 | | | 746 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 352.00 | | | 2 198 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 424.00 | | | 604 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 312.00 | 2 280.00 | 2 137 592.00 | 2 135 312.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 227.00 | 2 280.00 | 2 138 507.00 | 2 136 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 132 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 704.00 | | | 270 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 839.00 | | | -269 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 815.00 | | | 2 207 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 011.00 | | | 2 291 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 196.00 | | | -83 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 141.00 | | 107 118.00 | 1 546 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 614.00 | 1 540 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 614.00 | 849 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 598.00 | | | 678 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 836.00 | | 105 800.00 | 855 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 1 318.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 466.00 | 35 893.00 | 111 000.00 | 785 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 550.00 | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 470.00 | 35 343.00 | 111 000.00 | 766 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 270 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 139.00 | 5 087.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 275 087.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 275 087.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 087.00 | 3 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 733.00 | 323 733.00 | | 323 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 960.00 | 50 559.00 | 134 707.00 | 191 960.00 |
VI Groupe et associés | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 384.00 | 235 384.00 | | 235 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 924.00 | 318 899.00 | 13 025.00 | 331 924.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 825.00 | 604 424.00 | 134 707.00 | 745 825.00 |