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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 166.00 | 13 396.00 | 6 770.00 | 20 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 693.00 | 399 476.00 | 7 217.00 | 406 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 376.00 | 243 748.00 | 28 629.00 | 272 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 726.00 | 665 502.00 | 47 224.00 | 712 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BN En cours de production de biens | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 686.00 | 183 263.00 | 232 424.00 | 415 686.00 |
BZ Autres créances | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
CF Disponibilités | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 238.00 | 183 263.00 | 449 976.00 | 633 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 965.00 | 848 765.00 | 497 200.00 | 1 345 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DH Report à nouveau | -614 720.00 | | | -614 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903.00 | | | -42 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | -425 496.00 | | | -425 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 172.00 | | | 417 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 682.00 | | | 308 682.00 |
EA Autres dettes | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 695.00 | | | 922 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 200.00 | | | 497 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 386.00 | | | 424 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 024.00 | | 1 541 024.00 | 1 541 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 024.00 | | 1 541 024.00 | 1 541 024.00 |
FM Production stockée | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 227.00 | | | -53 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 123.00 | | | 1 600 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 026.00 | | | 1 643 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 903.00 | | | -42 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 314.00 | | 412.00 | 788 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 712 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 699 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 236.00 | | | 755 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 690.00 | | 412.00 | 20 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 000.00 | 22 503.00 | 56 000.00 | 699 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 117.00 | 22 503.00 | 56 000.00 | 690 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 054.00 | 102 209.00 | | 81 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 054.00 | 102 209.00 | | 81 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 172.00 | 64 896.00 | 352 276.00 | 417 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093.00 | 43 016.00 | 76 077.00 | 119 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 321 649.00 | | | 321 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
VB T. V. A. | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VI Groupe et associés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 049.00 | 291 960.00 | 217 089.00 | 509 049.00 |
VW T.V.A. | 150 607.00 | 80 651.00 | 69 956.00 | 150 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 895.00 | 408 586.00 | 498 309.00 | 906 895.00 |