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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 166.00 | 15 413.00 | 4 754.00 | 20 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 693.00 | 406 346.00 | 9 346.00 | 415 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 138.00 | 260 692.00 | 14 446.00 | 275 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 514.00 | 691 333.00 | 33 180.00 | 724 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BN En cours de production de biens | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 029.00 | 168 952.00 | 457 077.00 | 626 029.00 |
BZ Autres créances | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
CF Disponibilités | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 574.00 | 168 952.00 | 674 622.00 | 843 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 088.00 | 860 286.00 | 707 802.00 | 1 568 088.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DH Report à nouveau | -691 724.00 | | | -691 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | -318 501.00 | | | -318 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 371.00 | | | 186 371.00 |
EA Autres dettes | 602 343.00 | | | 602 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 304.00 | | | 1 026 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 802.00 | | | 707 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 213.00 | | | 466 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 819.00 | | 1 319 819.00 | 1 319 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 819.00 | | 1 319 819.00 | 1 319 819.00 |
FM Production stockée | | | 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 325.00 | | | -14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 433.00 | | | 1 326 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 440.00 | | | 1 182 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 738.00 | | 11 775.00 | 712 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 236.00 | | 11 761.00 | 699 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 14.00 | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 869.00 | 11 464.00 | | 679 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 987.00 | 11 464.00 | | 670 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 053.00 | 17 899.00 | | 151 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 053.00 | 17 899.00 | | 151 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 053.00 | 17 899.00 | | 151 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 343.00 | 42 253.00 | 277 097.00 | 602 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 404 887.00 | 404 887.00 | | 404 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 142.00 | | 221 142.00 | 221 142.00 |
VB T. V. A. | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VI Groupe et associés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 753.00 | 523 211.00 | 221 542.00 | 744 753.00 |
VW T.V.A. | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 494.00 | 432 403.00 | 277 097.00 | 992 494.00 |