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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 166.00 | 18 438.00 | 1 729.00 | 20 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 415.00 | 414 240.00 | 8 176.00 | 422 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 156.00 | 272 263.00 | 5 893.00 | 278 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 287.00 | 713 822.00 | 20 465.00 | 734 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
BN En cours de production de biens | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 845.00 | 107 043.00 | 461 802.00 | 568 845.00 |
BZ Autres créances | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 723.00 | 107 043.00 | 749 680.00 | 856 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 010.00 | 820 865.00 | 770 145.00 | 1 591 010.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DH Report à nouveau | -546 059.00 | | | -546 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
DL TOTAL (I) | -222 942.00 | | | -222 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 613.00 | | | 165 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 597 477.00 | | | 597 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 087.00 | | | 993 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 145.00 | | | 770 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 959.00 | | | 454 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 278.00 | | 9.00 | 734 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 737.00 | | | 720 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 9.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 478.00 | 5 344.00 | | 708 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 596.00 | 5 344.00 | | 699 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 332.00 | 28 887.00 | 1 176.00 | 79 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 332.00 | 28 887.00 | 1 176.00 | 79 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 332.00 | 28 887.00 | 1 176.00 | 79 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 887.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 613.00 | 165 613.00 | | 165 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 477.00 | 102 240.00 | 282 993.00 | 597 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 444 119.00 | 444 119.00 | | 444 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 726.00 | | 124 726.00 | 124 726.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 394.00 | 555 268.00 | 125 126.00 | 680 394.00 |
VW T.V.A. | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 196.00 | 454 959.00 | 282 993.00 | 950 196.00 |