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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 166.00 | 16 421.00 | 3 745.00 | 20 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 965.00 | 408 935.00 | 8 030.00 | 416 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 156.00 | 268 061.00 | 10 094.00 | 278 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 818.00 | 702 299.00 | 26 518.00 | 728 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 952.00 | 51 664.00 | 398 288.00 | 449 952.00 |
BZ Autres créances | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CF Disponibilités | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 356.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 442.00 | 51 664.00 | 594 778.00 | 646 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 259.00 | 753 963.00 | 621 296.00 | 1 375 259.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DH Report à nouveau | -547 731.00 | | | -547 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 516.00 | | | -27 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | -347 467.00 | | | -347 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 584 584.00 | | | 584 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 763.00 | | | 968 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 296.00 | | | 621 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 515.00 | | | 465 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 514.00 | | 4 304.00 | 724 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 997.00 | | 4 290.00 | 710 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 14.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 333.00 | 10 966.00 | | 691 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 451.00 | 10 966.00 | | 682 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 952.00 | 36 652.00 | 153 940.00 | 168 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 952.00 | 36 652.00 | 153 940.00 | 168 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 952.00 | 36 652.00 | 153 940.00 | 168 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 854.00 | 171 854.00 | | 171 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 584.00 | 89 348.00 | 282 992.00 | 584 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 375 731.00 | 375 731.00 | | 375 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 025.00 | 456 404.00 | 74 621.00 | 531 025.00 |
VW T.V.A. | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 751.00 | 465 515.00 | 282 992.00 | 960 751.00 |