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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 166.00 | 17 429.00 | 2 737.00 | 20 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 415.00 | 411 095.00 | 11 320.00 | 422 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 156.00 | 271 072.00 | 7 084.00 | 278 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 278.00 | 708 478.00 | 25 800.00 | 734 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BN En cours de production de biens | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 685.00 | 79 332.00 | 475 353.00 | 554 685.00 |
BZ Autres créances | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
CF Disponibilités | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 496.00 | 79 332.00 | 716 164.00 | 795 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 774.00 | 787 810.00 | 741 964.00 | 1 529 774.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DH Report à nouveau | -575 248.00 | | | -575 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | -319 727.00 | | | -319 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 681 608.00 | | | 681 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 691.00 | | | 1 061 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 964.00 | | | 741 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 602.00 | | | 501 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 818.00 | | 5 460.00 | 728 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 287.00 | | 5 450.00 | 715 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 10.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 299.00 | 6 179.00 | | 702 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 417.00 | 6 179.00 | | 693 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 664.00 | 30 782.00 | 3 114.00 | 51 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 664.00 | 30 782.00 | 3 114.00 | 51 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 664.00 | 30 782.00 | 3 114.00 | 51 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 782.00 | 3 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 608.00 | 121 518.00 | 277 097.00 | 681 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 462 971.00 | 462 971.00 | | 462 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 365.00 | 598 252.00 | 92 113.00 | 690 365.00 |
VW T.V.A. | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 691.00 | 501 602.00 | 277 097.00 | 1 061 691.00 |