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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 44 239.00 | 10 683.00 | 33 556.00 | 44 239.00 |
AP Constructions | 204 441.00 | 58 181.00 | 146 260.00 | 204 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 124.00 | 69 093.00 | 3 031.00 | 72 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 990.00 | 131 829.00 | 46 161.00 | 177 990.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 840.00 | 273 555.00 | 324 284.00 | 597 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 441.00 | 824.00 | 87 618.00 | 88 441.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CF Disponibilités | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 636.00 | 824.00 | 347 812.00 | 348 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 475.00 | 274 379.00 | 672 096.00 | 946 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 355 319.00 | 345 115.00 | | 355 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 300.00 | 50 204.00 | | 83 300.00 |
DL TOTAL (I) | 447 199.00 | 403 899.00 | | 447 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 213.00 | 105 235.00 | | 71 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 3 076.00 | | 1 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 437.00 | 28 280.00 | | 27 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 66 902.00 | | 59 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 373.00 | 44 549.00 | | 51 373.00 |
EA Autres dettes | 14 227.00 | 17 490.00 | | 14 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 897.00 | 265 531.00 | | 224 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 096.00 | 669 430.00 | | 672 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159.00 | 673.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 461.00 | | 1 545.00 | 600 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 597 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 498 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 414.00 | | 1 545.00 | 501 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 452.00 | 29 363.00 | 2 260.00 | 246 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 682.00 | 29 363.00 | 2 260.00 | 242 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 824.00 | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 824.00 | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 824.00 | 42.00 | 42.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 213.00 | 33 426.00 | 37 787.00 | 71 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VP Divers | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 468.00 | 111 661.00 | 3 807.00 | 115 468.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 460.00 | 159 673.00 | 37 787.00 | 197 460.00 |