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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 44 239.00 | 12 665.00 | 31 573.00 | 44 239.00 |
AP Constructions | 204 441.00 | 99 069.00 | 105 372.00 | 204 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 716.00 | 37 647.00 | 5 069.00 | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 353.00 | 137 159.00 | 37 195.00 | 174 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 195.00 | 290 310.00 | 273 885.00 | 564 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BT Marchandises | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 426 851.00 | | 426 851.00 | 426 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 147.00 | | 593 147.00 | 593 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 342.00 | 290 310.00 | 867 032.00 | 1 157 342.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 469 803.00 | 428 861.00 | | 469 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 730.00 | 68 941.00 | | 64 730.00 |
DL TOTAL (I) | 543 113.00 | 506 383.00 | | 543 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 712.00 | 100 000.00 | | 96 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 190.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 339.00 | 40 641.00 | | 72 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 557.00 | 63 216.00 | | 85 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 76 425.00 | | 54 125.00 |
EA Autres dettes | 14 197.00 | 20 278.00 | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 919.00 | 301 750.00 | | 323 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 032.00 | 808 132.00 | | 867 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 296.00 | | 28 455.00 | 545 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 556.00 | 564 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 556.00 | 465 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 849.00 | | 28 455.00 | 446 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 516.00 | 19 992.00 | 1 199.00 | 271 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 746.00 | 19 992.00 | 1 199.00 | 267 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 692.00 | -3 692.00 | | -3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 712.00 | 19 791.00 | 76 920.00 | 96 712.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 548.00 | 51 441.00 | 3 107.00 | 54 548.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 580.00 | 174 659.00 | 76 920.00 | 251 580.00 |