| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 44 239.00 | 12 170.00 | 32 069.00 | 44 239.00 |
AP Constructions | 204 441.00 | 88 847.00 | 115 594.00 | 204 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 349.00 | 36 413.00 | 1 936.00 | 38 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 821.00 | 130 317.00 | 29 504.00 | 159 821.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 296.00 | 271 516.00 | 273 780.00 | 545 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BT Marchandises | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
BZ Autres créances | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CF Disponibilités | 349 774.00 | | 349 774.00 | 349 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 353.00 | | 534 353.00 | 534 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 649.00 | 271 516.00 | 808 132.00 | 1 079 649.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 428 861.00 | 428 707.00 | | 428 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 941.00 | 28 155.00 | | 68 941.00 |
DL TOTAL (I) | 506 383.00 | 465 441.00 | | 506 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 5 093.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 180.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 641.00 | 66 716.00 | | 40 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 98 500.00 | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 425.00 | 40 136.00 | | 76 425.00 |
EA Autres dettes | 20 278.00 | 12 563.00 | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 750.00 | 224 187.00 | | 301 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 132.00 | 689 629.00 | | 808 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 201.00 | 1 917.00 | | 544 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 3 207.00 | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822.00 | 545 296.00 | | 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 446 849.00 | | 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 054.00 | 1 917.00 | | 445 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 992.00 | 19 646.00 | 122.00 | 251 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 222.00 | 19 646.00 | 122.00 | 248 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 710.00 | 75 602.00 | 3 107.00 | 78 710.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 108.00 | 261 108.00 | | 261 108.00 |