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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 44 239.00 | 11 178.00 | 33 061.00 | 44 239.00 |
AP Constructions | 204 441.00 | 68 403.00 | 136 038.00 | 204 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 499.00 | 36 621.00 | 1 878.00 | 38 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 990.00 | 140 946.00 | 37 044.00 | 177 990.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 215.00 | 260 918.00 | 303 297.00 | 564 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BT Marchandises | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 109.00 | 1 712.00 | 82 398.00 | 84 109.00 |
BZ Autres créances | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CF Disponibilités | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 855.00 | 1 712.00 | 389 143.00 | 390 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 070.00 | 262 630.00 | 692 440.00 | 955 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 388 619.00 | 355 319.00 | | 388 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 088.00 | 83 300.00 | | 40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 437 287.00 | 447 199.00 | | 437 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 787.00 | 71 213.00 | | 37 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 722.00 | 27 437.00 | | 70 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 132.00 | 59 468.00 | | 80 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 359.00 | 51 373.00 | | 55 359.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | 14 227.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 154.00 | 224 897.00 | | 255 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 440.00 | 672 096.00 | | 692 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 338.00 | 159.00 | | 179 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 840.00 | | 872.00 | 597 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 496.00 | 564 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 496.00 | 465 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 793.00 | | 872.00 | 498 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 555.00 | 21 859.00 | 34 496.00 | 273 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 785.00 | 21 859.00 | 34 496.00 | 269 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | 1 712.00 | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 1 712.00 | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 1 712.00 | 824.00 | 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 787.00 | 32 694.00 | 5 093.00 | 37 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VP Divers | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 064.00 | 140 256.00 | 3 807.00 | 144 064.00 |
VW T.V.A. | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 431.00 | 179 338.00 | 5 093.00 | 184 431.00 |