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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 44 239.00 | 11 674.00 | 32 565.00 | 44 239.00 |
AP Constructions | 204 441.00 | 78 625.00 | 125 816.00 | 204 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 050.00 | 36 025.00 | 1 025.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 325.00 | 121 898.00 | 37 427.00 | 159 325.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 201.00 | 251 992.00 | 292 209.00 | 544 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BT Marchandises | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | 201 136.00 | | 201 136.00 | 201 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 420.00 | | 397 420.00 | 397 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 621.00 | 251 992.00 | 689 629.00 | 941 621.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 428 707.00 | 388 619.00 | | 428 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 155.00 | 40 088.00 | | 28 155.00 |
DL TOTAL (I) | 465 441.00 | 437 287.00 | | 465 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | 37 787.00 | | 5 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 716.00 | 70 722.00 | | 66 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 500.00 | 80 132.00 | | 98 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 136.00 | 55 359.00 | | 40 136.00 |
EA Autres dettes | 12 563.00 | 9 974.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 187.00 | 255 154.00 | | 224 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 629.00 | 692 440.00 | | 689 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 215.00 | | 13 549.00 | 564 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 563.00 | 544 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 563.00 | 445 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 169.00 | | 13 449.00 | 465 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | 100.00 | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 918.00 | 19 985.00 | 28 911.00 | 260 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 148.00 | 19 985.00 | 28 911.00 | 257 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 511.00 | -1 511.00 | | -1 511.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 472.00 | 91 665.00 | 3 807.00 | 95 472.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |