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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 353.00 | 588.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 238.00 | 180 757.00 | 36 481.00 | 217 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 511.00 | 181 109.00 | 54 402.00 | 235 511.00 |
BT Marchandises | 721 812.00 | | 721 812.00 | 721 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 695 702.00 | | 10 695 702.00 | 10 695 702.00 |
BZ Autres créances | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
CF Disponibilités | 3 912 920.00 | | 3 912 920.00 | 3 912 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 576 920.00 | | 15 576 920.00 | 15 576 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 843.00 | 181 109.00 | 15 636 734.00 | 15 817 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 802 515.00 | 1 202 515.00 | | 3 802 515.00 |
DH Report à nouveau | 52 536.00 | 2 041 608.00 | | 52 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 062.00 | 1 220 928.00 | | 614 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 113.00 | 4 520 051.00 | | 4 524 113.00 |
DP Provisions pour risques | 10 131.00 | 98 767.00 | | 10 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 131.00 | 98 767.00 | | 10 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 030.00 | 956 767.00 | | 2 372 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 803.00 | 4 190.00 | | 509 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 909.00 | 110 939.00 | | 29 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581 944.00 | 8 613 562.00 | | 7 581 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 622.00 | 888 110.00 | | 523 622.00 |
EA Autres dettes | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 041 845.00 | 10 624 928.00 | | 11 041 845.00 |
ED (V) | 60 644.00 | 31 245.00 | | 60 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 636 734.00 | 15 274 991.00 | | 15 636 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 528 901.00 | 31 528 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 528 901.00 | 31 528 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 206 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 188 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 191 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 599.00 | | | -58 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 060.00 | 394 036.00 | | 329 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 581 134.00 | 35 135 837.00 | | 32 581 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 967 072.00 | 33 914 909.00 | | 31 967 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 062.00 | 1 220 928.00 | | 614 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 880.00 | | 25 425.00 | 268 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 794.00 | 235 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 599.00 | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 599.00 | | 941.00 | 58 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 760.00 | | 24 478.00 | 192 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 7.00 | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 784.00 | 12 325.00 | | 168 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 784.00 | 11 973.00 | | 168 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 767.00 | 10 131.00 | 98 767.00 | 98 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 767.00 | 10 131.00 | 98 767.00 | 98 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581 944.00 | 7 581 944.00 | | 7 581 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 593.00 | 341 593.00 | | 341 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 695 702.00 | | | 10 695 702.00 |
VB T. V. A. | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 271.00 | 1 758 271.00 | | 1 758 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 758.00 | 250 861.00 | 362 897.00 | 613 758.00 |
VI Groupe et associés | 509 101.00 | 509 101.00 | | 509 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 896 875.00 | 10 879 542.00 | 17 333.00 | 10 896 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 011 937.00 | 10 648 338.00 | 363 599.00 | 11 011 937.00 |