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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 291.00 | 13 193.00 | 2 098.00 | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 483.00 | 84 998.00 | 125 485.00 | 210 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 754.00 | 98 190.00 | 145 564.00 | 243 754.00 |
BT Marchandises | 610 870.00 | | 610 870.00 | 610 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 204.00 | | 176 204.00 | 176 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 738 289.00 | | 11 738 289.00 | 11 738 289.00 |
BZ Autres créances | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
CF Disponibilités | 3 847 628.00 | | 3 847 628.00 | 3 847 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 671.00 | | 244 671.00 | 244 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 812 733.00 | | 16 812 733.00 | 16 812 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 079 068.00 | 98 190.00 | 16 980 878.00 | 17 079 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 720.00 | 52 100.00 | | 53 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 512.00 | 105 669.00 | | 618 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 372.00 | 5 210.00 | | 5 372.00 |
DG Autres réserves | 4 150 895.00 | 4 102 515.00 | | 4 150 895.00 |
DH Report à nouveau | 51 627.00 | 58 998.00 | | 51 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 407.00 | 359 738.00 | | 578 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 532.00 | 4 684 230.00 | | 5 458 532.00 |
DP Provisions pour risques | 22 581.00 | 35 426.00 | | 22 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 581.00 | 35 426.00 | | 22 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 440.00 | 980 697.00 | | 1 718 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 204.00 | 254 167.00 | | 9 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 158.00 | 51 454.00 | | 294 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 424.00 | 7 551 611.00 | | 8 388 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 382.00 | 623 398.00 | | 692 382.00 |
EA Autres dettes | 90 289.00 | 62 093.00 | | 90 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 480.00 | | | 265 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 458 376.00 | 9 523 421.00 | | 11 458 376.00 |
ED (V) | 41 389.00 | 4 950.00 | | 41 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 980 878.00 | 14 248 028.00 | | 16 980 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 35 832 391.00 | 35 832 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 832 391.00 | 35 832 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 033 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 516 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 438.00 | |
GE Autres charges | | | 141 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 116 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 965.00 | 150 372.00 | | 266 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 123 569.00 | 32 159 807.00 | | 36 123 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 162.00 | 31 800 069.00 | | 35 545 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 407.00 | 359 738.00 | | 578 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 599.00 | | 529 966.00 | 193 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 641.00 | 17 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 810.00 | 243 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 169.00 | 210 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 016.00 | | 1 276.00 | 14 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 885.00 | | 72 767.00 | 161 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 698.00 | | 455 924.00 | 17 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 427.00 | 32 932.00 | 24 169.00 | 89 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 2 642.00 | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 877.00 | 30 290.00 | 24 169.00 | 78 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 426.00 | 22 581.00 | 35 426.00 | 35 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 426.00 | 22 581.00 | 35 426.00 | 35 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 424.00 | 8 388 424.00 | | 8 388 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 058.00 | 245 058.00 | | 245 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 231.00 | 260 231.00 | | 260 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 480.00 | 265 480.00 | | 265 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
UX Autres créances clients | 11 738 289.00 | | 11 738 289.00 | 11 738 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 440.00 | 1 377 124.00 | 341 315.00 | 1 718 440.00 |
VI Groupe et associés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 671.00 | | 244 671.00 | 244 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 219.00 | 10 822 903.00 | 341 315.00 | 11 164 219.00 |