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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 290.00 | 14 957.00 | 332.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 655.00 | 83 306.00 | 136 349.00 | 219 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 579.00 | 98 263.00 | 155 315.00 | 253 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915 844.00 | 213 000.00 | 11 702 844.00 | 11 915 844.00 |
BZ Autres créances | 190 667.00 | | 190 667.00 | 190 667.00 |
CF Disponibilités | 4 394 484.00 | | 4 394 484.00 | 4 394 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 746.00 | | 783 746.00 | 783 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 548 408.00 | 213 000.00 | 17 335 408.00 | 17 548 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 811 657.00 | 311 263.00 | 17 500 393.00 | 17 811 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 511.00 | 618 511.00 | | 378 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
DG Autres réserves | 4 450 894.00 | 4 150 894.00 | | 4 450 894.00 |
DH Report à nouveau | 13 085.00 | 51 626.00 | | 13 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 747.00 | 578 406.00 | | 453 747.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 330.00 | 5 458 531.00 | | 5 355 330.00 |
DP Provisions pour risques | 9 670.00 | 22 581.00 | | 9 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 670.00 | 22 581.00 | | 9 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 599.00 | 1 718 439.00 | | 2 460 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 9 203.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 661.00 | 294 157.00 | | 259 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 291.00 | 8 388 424.00 | | 8 704 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 328.00 | 692 381.00 | | 525 328.00 |
EA Autres dettes | 85 180.00 | 90 289.00 | | 85 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 466.00 | 265 480.00 | | 37 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 082 528.00 | 11 458 376.00 | | 12 082 528.00 |
ED (V) | 52 865.00 | 41 389.00 | | 52 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 500 393.00 | 16 980 878.00 | | 17 500 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 786 755.00 | 10 822 739.00 | | 10 786 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 151.00 | 1 079 096.00 | | 1 115 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 741 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 741 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 897 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 679 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 134 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 303 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 450.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 6 450.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | 6 450.00 | | 61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 659.00 | 266 965.00 | | 187 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 982 295.00 | 36 123 568.00 | | 39 982 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 528 548.00 | 35 545 162.00 | | 39 528 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 747.00 | 578 406.00 | | 453 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 754.00 | | 644.00 | 243 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 482.00 | | | 210 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 981.00 | | 644.00 | 17 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 190.00 | 31 470.00 | | 98 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 1 764.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 997.00 | 29 705.00 | | 84 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 251.00 | 22 581.00 | |
6T Sur comptes clients | | 213 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 251.00 | 22 581.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 238.00 | 6 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 432.00 | 16 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 291.00 | 8 704 291.00 | | 8 704 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 758.00 | 279 758.00 | | 279 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
UX Autres créances clients | 11 489 447.00 | 11 489 447.00 | | 11 489 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 396.00 | 426 396.00 | | 426 396.00 |
VB T. V. A. | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460 599.00 | 1 424 488.00 | 1 036 111.00 | 2 460 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 319.00 | | | 298 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 746.00 | 783 746.00 | | 783 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 908 891.00 | 12 890 258.00 | 18 632.00 | 12 908 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 822 866.00 | 10 786 755.00 | 1 036 111.00 | 11 822 866.00 |