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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 403.00 | 122 587.00 | 109 816.00 | 232 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 388.00 | 137 878.00 | 129 511.00 | 267 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 784.00 | | 316 784.00 | 316 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 158 140.00 | 523 380.00 | 15 634 760.00 | 16 158 140.00 |
BZ Autres créances | 193 806.00 | | 193 806.00 | 193 806.00 |
CF Disponibilités | 9 622 751.00 | | 9 622 751.00 | 9 622 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585 396.00 | | 1 585 396.00 | 1 585 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 876 877.00 | 523 380.00 | 27 353 497.00 | 27 876 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 216 748.00 | 661 258.00 | 27 555 490.00 | 28 216 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 718.00 | 378 512.00 | | 206 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
DG Autres réserves | 4 917 727.00 | 4 450 895.00 | | 4 917 727.00 |
DH Report à nouveau | | 13 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 285.00 | 453 747.00 | | 508 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 822.00 | 5 355 331.00 | | 5 691 822.00 |
DP Provisions pour risques | 72 483.00 | 9 670.00 | | 72 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 483.00 | 9 670.00 | | 72 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642 388.00 | 2 454 795.00 | | 6 642 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 946.00 | 259 663.00 | | 269 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093 667.00 | 8 704 292.00 | | 13 093 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 597.00 | 513 914.00 | | 543 597.00 |
EA Autres dettes | 858 050.00 | 85 180.00 | | 858 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 747.00 | 37 466.00 | | 324 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 742 395.00 | 12 065 310.00 | | 21 742 395.00 |
ED (V) | 48 790.00 | 52 865.00 | | 48 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 555 490.00 | 17 483 176.00 | | 27 555 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 629 456.00 | | 44 629 456.00 | 44 629 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 629 456.00 | | 44 629 456.00 | 44 629 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 094 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 498 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 504.00 | |
GE Autres charges | | | 300 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 327 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 61 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 531.00 | 187 659.00 | | 177 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 218 534.00 | 39 982 296.00 | | 45 218 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 710 249.00 | 39 528 549.00 | | 44 710 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 285.00 | 453 747.00 | | 508 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 580.00 | | 14 668.00 | 253 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 19 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 267 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 656.00 | | 12 748.00 | 219 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 633.00 | | 1 920.00 | 18 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 264.00 | 39 615.00 | | 98 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 333.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 306.00 | 39 282.00 | | 83 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 670.00 | 72 483.00 | 9 670.00 | 9 670.00 |
6T Sur comptes clients | 213 000.00 | 310 380.00 | | 213 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 000.00 | 310 380.00 | | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 670.00 | 382 863.00 | 9 670.00 | 222 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093 667.00 | 13 093 667.00 | | 13 093 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 362.00 | 301 362.00 | | 301 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 050.00 | 858 050.00 | | 858 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 747.00 | 324 747.00 | | 324 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
UX Autres créances clients | 15 634 760.00 | 15 634 760.00 | | 15 634 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 380.00 | | 523 380.00 | 523 380.00 |
VB T. V. A. | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 249.00 | 1 539 249.00 | | 1 539 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103 139.00 | 4 428 882.00 | 674 257.00 | 5 103 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VP Divers | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585 396.00 | 1 585 396.00 | | 1 585 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 957 036.00 | 17 413 962.00 | 543 074.00 | 17 957 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 472 449.00 | 20 798 193.00 | 674 257.00 | 21 472 449.00 |