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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 120.00 | 82 215.00 | 904.00 | 83 120.00 |
AH Fonds commercial | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
AP Constructions | 1 599 075.00 | 734 284.00 | 864 790.00 | 1 599 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 691.00 | 266 487.00 | 100 203.00 | 366 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338 135.00 | 4 398 386.00 | 1 939 748.00 | 6 338 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 570 017.00 | 5 481 374.00 | 3 088 642.00 | 8 570 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 678.00 | 3 639.00 | 2 474 038.00 | 2 477 678.00 |
BZ Autres créances | 479 184.00 | | 479 184.00 | 479 184.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
CF Disponibilités | 330 594.00 | | 330 594.00 | 330 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 341.00 | 3 639.00 | 3 562 701.00 | 3 566 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 358.00 | 5 485 014.00 | 6 651 343.00 | 12 136 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 1 164 247.00 | 1 126 951.00 | | 1 164 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 57 296.00 | | 13 527.00 |
DK Provisions réglementées | 113 871.00 | 121 551.00 | | 113 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 246.00 | 1 664 399.00 | | 1 650 246.00 |
DP Provisions pour risques | 10 528.00 | 46 617.00 | | 10 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 528.00 | 46 617.00 | | 10 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 817.00 | 2 217 547.00 | | 2 143 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 060.00 | 99 826.00 | | 109 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 064.00 | 1 370 651.00 | | 1 523 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 599.00 | 1 058 051.00 | | 1 093 599.00 |
EA Autres dettes | 121 027.00 | 146 294.00 | | 121 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 569.00 | 4 892 371.00 | | 4 990 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 343.00 | 6 603 388.00 | | 6 651 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596.00 | 3 391.00 | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 393 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 494 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 129 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | 4 871.00 | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | 75 600.00 | | 38 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 770.00 | 7 700.00 | | 43 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 378.00 | 88 171.00 | | 87 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767.00 | 1 318.00 | | 22 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 29 824.00 | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158.00 | 50 839.00 | | 23 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 220.00 | 37 333.00 | | 64 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 371.00 | 13 587 677.00 | | 13 606 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 844.00 | 13 530 381.00 | | 13 592 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 528.00 | 57 296.00 | | 13 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907 784.00 | | 850 323.00 | 7 907 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 089.00 | 8 570 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 089.00 | 8 303 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 141.00 | | 7 080.00 | 159 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652 870.00 | | 839 121.00 | 7 652 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 773.00 | | 4 122.00 | 95 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 483.00 | 811 830.00 | 187 937.00 | 4 857 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 041.00 | 6 175.00 | | 76 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 442.00 | 805 654.00 | 187 937.00 | 4 781 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 552.00 | | 7 681.00 | 121 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 618.00 | | 36 089.00 | 46 618.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 3 640.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 3 640.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 069.00 | 3 640.00 | 44 670.00 | 169 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 065.00 | 1 523 065.00 | | 1 523 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 882.00 | 261 882.00 | | 261 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 867.00 | | | 2 473 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 187 453.00 | | | 187 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 818.00 | 834 373.00 | 1 288 119.00 | 2 143 818.00 |
VI Groupe et associés | 109 060.00 | 24 060.00 | 85 000.00 | 109 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 494.00 | | | 839 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 620.00 | | | 902 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 780.00 | 3 038 753.00 | 27 027.00 | 3 065 780.00 |
VW T.V.A. | 538 367.00 | 538 367.00 | | 538 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 570.00 | 3 596 125.00 | 1 373 119.00 | 4 990 570.00 |