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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 375.00 | 98 462.00 | 4 913.00 | 103 375.00 |
AH Fonds commercial | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
AP Constructions | 1 599 075.00 | 962 214.00 | 636 861.00 | 1 599 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 195.00 | 145 974.00 | 53 220.00 | 199 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006 370.00 | 5 044 622.00 | 961 747.00 | 6 006 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 195 108.00 | 6 251 272.00 | 1 943 836.00 | 8 195 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 284.00 | 17 492.00 | 2 783 793.00 | 2 801 284.00 |
BZ Autres créances | 334 706.00 | | 334 706.00 | 334 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 432 456.00 | | 432 456.00 | 432 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 053.00 | 17 492.00 | 3 767 561.00 | 3 785 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 980 161.00 | 6 268 764.00 | 5 711 397.00 | 11 980 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 1 051 176.00 | 961 714.00 | | 1 051 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 795.00 | 89 462.00 | | 298 795.00 |
DK Provisions réglementées | 75 180.00 | 91 382.00 | | 75 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 750.00 | 1 501 157.00 | | 1 783 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 355.00 | 1 623 587.00 | | 1 027 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 648.00 | 142 188.00 | | 146 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 219.00 | 1 450 136.00 | | 1 560 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 483.00 | 1 027 259.00 | | 1 027 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 400.00 | | |
EA Autres dettes | 165 941.00 | 168 962.00 | | 165 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 647.00 | 4 466 532.00 | | 3 927 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 397.00 | 5 967 689.00 | | 5 711 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 361.00 | 3 486 470.00 | | 3 443 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 164 584.00 | 62 594.00 | 16 227 178.00 | 16 164 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 164 584.00 | 62 594.00 | 16 227 178.00 | 16 164 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 391 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 373 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 217 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 266 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 800.00 | 145 394.00 | | 161 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 202.00 | 17 841.00 | | 16 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 939.00 | 163 235.00 | | 238 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | 4 500.00 | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 120.00 | 1 328.00 | | 15 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 413.00 | 5 828.00 | | 56 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 527.00 | 157 407.00 | | 182 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 631 206.00 | 12 886 594.00 | | 16 631 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332 411.00 | 12 797 133.00 | | 16 332 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 795.00 | 89 462.00 | | 298 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857 315.00 | 902 128.00 | 508 169.00 | 5 857 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 933.00 | 17 103.00 | 27 574.00 | 108 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 382.00 | 885 025.00 | 480 595.00 | 5 748 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 382.00 | | 16 202.00 | 91 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 148.00 | 17 492.00 | 8 148.00 | 8 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 148.00 | 17 492.00 | 8 148.00 | 8 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 528.00 | 17 492.00 | 24 348.00 | 99 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 648.00 | 144 648.00 | 2 000.00 | 146 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 219.00 | 1 560 219.00 | | 1 560 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 483.00 | 1 027 483.00 | | 1 027 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 355.00 | 545 070.00 | 482 285.00 | 1 027 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223 933.00 | 3 223 933.00 | | 3 223 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 961.00 | 3 223 934.00 | 27 027.00 | 3 250 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 647.00 | 3 443 361.00 | 484 285.00 | 3 927 647.00 |