| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 967.00 | 87 013.00 | 38 954.00 | 125 967.00 |
AH Fonds commercial | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
AP Constructions | 1 599 075.00 | 788 273.00 | 810 801.00 | 1 599 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 341.00 | 295 730.00 | 79 610.00 | 375 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 918 339.00 | 4 561 602.00 | 2 356 736.00 | 6 918 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 805.00 | 5 732 619.00 | 3 469 185.00 | 9 201 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 071.00 | 26 038.00 | 2 695 032.00 | 2 721 071.00 |
BZ Autres créances | 564 649.00 | | 564 649.00 | 564 649.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 384 023.00 | | 384 023.00 | 384 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 348.00 | 26 038.00 | 3 808 309.00 | 3 834 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 036 154.00 | 5 758 658.00 | 7 277 495.00 | 13 036 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 1 177 775.00 | 1 164 247.00 | | 1 177 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 636.00 | 13 527.00 | | -178 636.00 |
DK Provisions réglementées | 106 190.00 | 113 871.00 | | 106 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 929.00 | 1 650 246.00 | | 1 463 929.00 |
DP Provisions pour risques | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 795.00 | 2 143 817.00 | | 2 451 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 479.00 | 109 060.00 | | 108 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 932.00 | 1 523 064.00 | | 2 111 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 972.00 | 1 093 599.00 | | 1 027 972.00 |
EA Autres dettes | 102 858.00 | 121 027.00 | | 102 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 803 038.00 | 4 990 569.00 | | 5 803 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 495.00 | 6 651 343.00 | | 7 277 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 784.00 | 3 596.00 | | 4 122 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 93 547.00 | 13 944 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 93 547.00 | 13 944 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 091 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 123 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 272 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | 4 708.00 | | 4 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300.00 | 38 900.00 | | 63 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 681.00 | 43 770.00 | | 7 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 503.00 | 87 378.00 | | 75 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 295.00 | 22 767.00 | | 42 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 391.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 621.00 | 23 158.00 | | 58 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | 64 220.00 | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 815.00 | 13 606 371.00 | | 14 175 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 354 451.00 | 13 592 844.00 | | 14 354 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 636.00 | 13 528.00 | | -178 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570 017.00 | | 1 282 695.00 | 8 570 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 906.00 | 9 201 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 906.00 | 8 892 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 221.00 | | 42 847.00 | 166 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303 902.00 | | 1 239 761.00 | 8 303 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 895.00 | | 87.00 | 99 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481 375.00 | 902 152.00 | 650 906.00 | 5 481 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 216.00 | 4 797.00 | | 82 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 159.00 | 897 354.00 | 650 906.00 | 5 399 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 871.00 | | 7 681.00 | 113 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | 26 039.00 | 3 640.00 | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | 26 039.00 | 3 640.00 | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 039.00 | 26 039.00 | 11 320.00 | 128 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 027.00 | 3 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 012.00 | 7 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 932.00 | 2 111 932.00 | | 2 111 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 064.00 | 248 064.00 | | 248 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 875.00 | 249 875.00 | | 249 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 534.00 | | | 2 690 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VB T. V. A. | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 796.00 | 856 543.00 | 1 595 253.00 | 2 451 796.00 |
VI Groupe et associés | 108 480.00 | 23 480.00 | 85 000.00 | 108 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 821.00 | | | 1 212 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 299.00 | | | 905 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 625.00 | | | 244 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 114.00 | 3 351 087.00 | 27 027.00 | 3 378 114.00 |
VW T.V.A. | 491 265.00 | 491 265.00 | | 491 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 038.00 | 4 122 785.00 | 1 680 253.00 | 5 803 038.00 |