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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 151.00 | 108 933.00 | 20 218.00 | 129 151.00 |
AH Fonds commercial | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
AP Constructions | 1 599 075.00 | 895 314.00 | 703 762.00 | 1 599 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 479.00 | 229 305.00 | 88 173.00 | 317 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215 562.00 | 4 623 763.00 | 1 591 799.00 | 6 215 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473 267.00 | 5 857 315.00 | 2 615 952.00 | 8 473 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 435.00 | 8 146.00 | 2 247 289.00 | 2 255 435.00 |
BZ Autres créances | 555 490.00 | | 555 490.00 | 555 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 344 570.00 | | 344 570.00 | 344 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 883.00 | 8 146.00 | 3 351 737.00 | 3 359 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 833 151.00 | 5 865 461.00 | 5 967 689.00 | 11 833 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 961 714.00 | 999 139.00 | | 961 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 462.00 | -37 425.00 | | 89 462.00 |
DK Provisions réglementées | 91 382.00 | 98 695.00 | | 91 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 157.00 | 1 419 009.00 | | 1 501 157.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 587.00 | 1 779 020.00 | | 1 623 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 188.00 | 110 159.00 | | 142 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 136.00 | 1 747 901.00 | | 1 450 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 259.00 | 1 030 187.00 | | 1 027 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
EA Autres dettes | 168 962.00 | 83 850.00 | | 168 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 532.00 | 4 851 118.00 | | 4 466 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 689.00 | 6 280 655.00 | | 5 967 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 470.00 | 3 670 404.00 | | 3 486 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 575 586.00 | 58 254.00 | 12 633 840.00 | 12 575 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 575 586.00 | 58 254.00 | 12 633 840.00 | 12 575 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 712 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 301 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 311.00 | |
GE Autres charges | | | 132 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 779 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 394.00 | 81 016.00 | | 145 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 841.00 | 7 496.00 | | 17 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 235.00 | 128 070.00 | | 163 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 81 391.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 81 391.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 407.00 | 46 679.00 | | 157 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 594.00 | 14 100 822.00 | | 12 886 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797 133.00 | 14 138 247.00 | | 12 797 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 462.00 | -37 425.00 | | 89 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067 728.00 | 786 493.00 | 996 906.00 | 6 067 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 461.00 | 18 944.00 | 12 472.00 | 102 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 267.00 | 767 549.00 | 984 434.00 | 5 965 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 695.00 | | 7 313.00 | 98 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 726.00 | 8 146.00 | 10 617.00 | 10 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 948.00 | 8 146.00 | 28 567.00 | 119 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 188.00 | 140 188.00 | 2 000.00 | 142 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 136.00 | 1 450 136.00 | | 1 450 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 259.00 | 1 027 259.00 | | 1 027 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 962.00 | 168 962.00 | | 168 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623 587.00 | 645 525.00 | 978 062.00 | 1 623 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880 571.00 | 2 880 571.00 | | 2 880 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 598.00 | 2 880 571.00 | 27 027.00 | 2 907 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 532.00 | 3 486 470.00 | 980 062.00 | 4 466 532.00 |