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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 609.00 | 102 460.00 | 28 148.00 | 130 609.00 |
AH Fonds commercial | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
AP Constructions | 1 599 075.00 | 841 793.00 | 757 281.00 | 1 599 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 916.00 | 324 266.00 | 53 649.00 | 377 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478 943.00 | 4 799 206.00 | 1 679 737.00 | 6 478 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 716.00 | 6 067 727.00 | 2 701 988.00 | 8 769 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 102.00 | | 153 102.00 | 153 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 814.00 | 10 617.00 | 2 582 197.00 | 2 592 814.00 |
BZ Autres créances | 503 124.00 | | 503 124.00 | 503 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 353.00 | 108.00 | 14 244.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 268 653.00 | | 268 653.00 | 268 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 391.00 | 10 725.00 | 3 578 666.00 | 3 589 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 108.00 | 6 078 453.00 | 6 280 654.00 | 12 359 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 999 138.00 | 1 177 775.00 | | 999 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 424.00 | -178 636.00 | | -37 424.00 |
DK Provisions réglementées | 98 694.00 | 106 190.00 | | 98 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 008.00 | 1 463 929.00 | | 1 419 008.00 |
DP Provisions pour risques | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 020.00 | 2 451 795.00 | | 1 779 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 159.00 | 108 479.00 | | 110 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 901.00 | 2 111 932.00 | | 1 747 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 187.00 | 1 027 972.00 | | 1 030 187.00 |
EA Autres dettes | 83 849.00 | 102 858.00 | | 83 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 117.00 | 5 803 038.00 | | 4 851 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 654.00 | 7 277 495.00 | | 6 280 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 748 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 748 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 967 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 216 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 039 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 558.00 | 4 522.00 | | 39 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 016.00 | 63 300.00 | | 81 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 070.00 | 75 503.00 | | 128 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 391.00 | 42 295.00 | | 81 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 391.00 | 58 621.00 | | 81 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 679.00 | 16 882.00 | | 46 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 822.00 | 14 175 815.00 | | 14 100 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 138 247.00 | 14 354 451.00 | | 14 138 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 425.00 | -178 636.00 | | -37 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 190.00 | | 7 496.00 | 106 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 039.00 | 10 726.00 | 26 039.00 | 26 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 039.00 | 10 726.00 | 26 039.00 | 26 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 757.00 | 10 726.00 | 33 535.00 | 142 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 901.00 | 1 747 901.00 | | 1 747 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 020.00 | 698 306.00 | 1 080 714.00 | 1 779 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 187.00 | 1 030 187.00 | | 1 030 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 309.00 | 3 153 282.00 | 27 027.00 | 3 180 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 118.00 | 3 770 404.00 | 1 080 714.00 | 4 851 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |