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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 534.00 | 156.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 631.00 | 20 508.00 | 1 123.00 | 21 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 336.00 | 105 612.00 | 11 725.00 | 117 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563 661.00 | | 1 563 661.00 | 1 563 661.00 |
CF Disponibilités | 266 373.00 | | 266 373.00 | 266 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 069.00 | | 1 903 069.00 | 1 903 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 406.00 | 105 612.00 | 1 914 794.00 | 2 020 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 557 524.00 | 1 557 524.00 | | 1 557 524.00 |
DH Report à nouveau | 30 863.00 | 110 428.00 | | 30 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 730.00 | 79 565.00 | | -97 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 466.00 | 2 004 186.00 | | 1 906 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 399.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 9 432.00 | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 32.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338.00 | 13 101.00 | | 8 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 794.00 | 2 017 288.00 | | 1 914 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |