| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 10 824.00 | 948.00 | 11 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 635.00 | 77 149.00 | 728 486.00 | 805 635.00 |
BZ Autres créances | 781 965.00 | | 781 965.00 | 781 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 262.00 | | 304 262.00 | 304 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 320.00 | | 1 086 320.00 | 1 086 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 954.00 | 77 149.00 | 1 814 806.00 | 1 891 954.00 |
CU Autres participations | 717 065.00 | | 717 065.00 | 717 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 459 793.00 | 1 459 793.00 | | 1 459 793.00 |
DH Report à nouveau | 18 453.00 | 26 649.00 | | 18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 353.00 | -8 196.00 | | -85 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 694.00 | 1 894 047.00 | | 1 808 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 953.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 4 771.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 418.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112.00 | 7 142.00 | | 6 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 806.00 | 1 901 189.00 | | 1 814 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 26 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | | | -15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 488.00 | 6 003.00 | | 23 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 841.00 | 14 199.00 | | 108 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 353.00 | -8 196.00 | | -85 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 115.00 | 827.00 | 28 794.00 | 105 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 870.00 | 827.00 | 13 549.00 | 89 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 058.00 | 782 058.00 | | 782 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 782 058.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |