| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 11 375.00 | 397.00 | 11 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 642.00 | 77 700.00 | 727 942.00 | 805 642.00 |
BZ Autres créances | 688 037.00 | | 688 037.00 | 688 037.00 |
CF Disponibilités | 396 021.00 | | 396 021.00 | 396 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 149.00 | | 1 084 149.00 | 1 084 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 791.00 | 77 700.00 | 1 812 091.00 | 1 889 791.00 |
CU Autres participations | 717 065.00 | | 717 065.00 | 717 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 392 894.00 | 1 459 793.00 | | 1 392 894.00 |
DH Report à nouveau | | 18 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | -85 353.00 | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 334.00 | 1 808 694.00 | | 1 808 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 470.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | 960.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757.00 | 6 112.00 | | 3 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 091.00 | 1 814 806.00 | | 1 812 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617.00 | 23 488.00 | | 6 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977.00 | 108 841.00 | | 6 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360.00 | -85 353.00 | | -360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 149.00 | 552.00 | | 77 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | 552.00 | | 77 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 128.00 | 688 128.00 | | 688 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 128.00 | 688 128.00 | | 688 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |