| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 423.00 | 12 870.00 | 727 553.00 | 740 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 665 886.00 | | 665 886.00 | 665 886.00 |
CF Disponibilités | 345 670.00 | | 345 670.00 | 345 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 649.00 | | 1 016 649.00 | 1 016 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 071.00 | 12 870.00 | 1 744 202.00 | 1 757 071.00 |
CU Autres participations | 717 065.00 | | 717 065.00 | 717 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 294 534.00 | | | 1 294 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 177.00 | | | -12 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 157.00 | | | 1 698 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 202.00 | | | 1 744 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 177.00 | | | -12 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 700.00 | 397.00 | 65 227.00 | 77 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 397.00 | 65 227.00 | 77 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 978.00 | 665 978.00 | | 665 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 978.00 | 665 978.00 | | 665 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |