| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 631.00 | 19 855.00 | 1 776.00 | 21 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 350.00 | 105 115.00 | 12 234.00 | 117 350.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 250.00 | | 1 021 250.00 | 1 021 250.00 |
CF Disponibilités | 840 529.00 | | 840 529.00 | 840 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 954.00 | | 1 888 954.00 | 1 888 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 304.00 | 105 115.00 | 1 901 189.00 | 2 006 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 459 793.00 | 1 459 793.00 | | 1 459 793.00 |
DH Report à nouveau | 26 649.00 | 30 863.00 | | 26 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 196.00 | -4 214.00 | | -8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 047.00 | 1 902 242.00 | | 1 894 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 2 064.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 3 194.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 483.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142.00 | 5 741.00 | | 7 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 189.00 | 1 907 983.00 | | 1 901 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003.00 | 8 060.00 | | 6 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 199.00 | 12 274.00 | | 14 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 196.00 | -4 214.00 | | -8 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 481.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |