| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 88 490.00 | 38 644.00 | 49 845.00 | 88 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 071.00 | 1 691 445.00 | 527 626.00 | 2 219 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 091.00 | 280 547.00 | 43 543.00 | 324 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 365.00 | 2 011 336.00 | 632 028.00 | 2 643 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 453.00 | | 399 453.00 | 399 453.00 |
BZ Autres créances | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 438 966.00 | | 438 966.00 | 438 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 497.00 | | 1 271 497.00 | 1 271 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 863.00 | 2 011 336.00 | 1 903 526.00 | 3 914 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 608.00 | 1 051 040.00 | | 1 097 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 915.00 | 146 568.00 | | 81 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 238.00 | 1 403 322.00 | | 1 385 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 936.00 | 506 856.00 | | 309 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 879.00 | 79 243.00 | | 103 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 124.00 | 154 692.00 | | 104 124.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 288.00 | 740 797.00 | | 518 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 526.00 | 2 144 119.00 | | 1 903 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 264.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 35 000.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 35 000.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 138.00 | 35 000.00 | | 11 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 077.00 | 10 718.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 57 364.00 | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 370.00 | 1 911 174.00 | | 1 812 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 455.00 | 1 764 606.00 | | 1 730 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 915.00 | 146 568.00 | | 81 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 586.00 | 67 705.00 | | 149 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 882.00 | | 27 708.00 | 2 933 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 223.00 | 2 643 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 223.00 | 2 631 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 369.00 | | 27 508.00 | 2 922 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 200.00 | 10 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 782.00 | 256 446.00 | 315 892.00 | 2 070 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 082.00 | 256 446.00 | 315 892.00 | 2 070 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 399 454.00 | | | 399 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 903.00 | 146 926.00 | 162 977.00 | 309 903.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
VP Divers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 544.00 | 543 544.00 | | 543 544.00 |
VW T.V.A. | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 288.00 | 355 311.00 | 162 977.00 | 518 288.00 |